1ST Sicav Athena Balanced R Cap EUR
|
105,180 |
-0,48 |
EUR |
0,016 |
-0,016 |
-0,081 |
1ST Sicav Hestia Conservative R EUR
|
96,260 |
-0,36 |
EUR |
0,012 |
-0,020 |
-0,109 |
1ST Sicav Italy R Cap EUR
|
96,940 |
-1,50 |
EUR |
0,011 |
-0,061 |
-0,161 |
2P Invest Multi Asset ESG Bond R
|
93,458 |
+0,04 |
EUR |
0,021 |
0,025 |
-0,113 |
2P Invest Multi Asset ESG Equities R
|
132,672 |
-0,16 |
EUR |
0,065 |
0,086 |
-0,013 |
2P Invest Multi Asset Euro Corporate Bond I
|
101,943 |
|
EUR |
0,012 |
0,035 |
-0,008 |
2P Invest Multi Asset Euro Corporate Bond R
|
93,488 |
+0,12 |
EUR |
0,022 |
0,044 |
-0,099 |
2P Invest Multi Asset Euro Equities I
|
99,490 |
+0,09 |
EUR |
0,091 |
0,074 |
-0,069 |
2P Invest Multi Asset Euro Equities R
|
125,106 |
-0,15 |
EUR |
0,080 |
0,140 |
0,038 |
2P Invest Multi Asset Euro Government Bond I
|
106,274 |
-0,13 |
EUR |
0,005 |
0,024 |
0,005 |
2P Invest Multi Asset Euro Government Bond R
|
93,902 |
+0,04 |
EUR |
0,021 |
0,019 |
-0,115 |
2P Invest Multi Asset Us Dollar Bond I
|
96,546 |
-0,02 |
EUR |
0,000 |
0,001 |
-0,007 |
2P Invest Multi Asset Us Dollar Bond R
|
92,207 |
-0,10 |
EUR |
0,004 |
-0,013 |
-0,053 |
3 Banken Absolute Return Mix-A
|
8,650 |
|
EUR |
0,008 |
0,025 |
0,054 |
8a+ Eiger Q
|
118,076 |
+0,05 |
EUR |
0,096 |
0,165 |
-0,021 |
8a+ Eiger R
|
7,446 |
+0,05 |
EUR |
0,095 |
0,162 |
-0,031 |
8a+ Eiger T
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Gran Paradiso Q
|
79,700 |
+0,70 |
EUR |
-0,007 |
-0,030 |
-0,062 |
8a+ Gran Paradiso R
|
3,944 |
+0,74 |
EUR |
-0,008 |
-0,033 |
-0,073 |
8a+ Latemar Q
|
108,174 |
+0,03 |
EUR |
0,045 |
0,071 |
-0,038 |
8a+ Latemar R
|
6,186 |
+0,03 |
EUR |
0,044 |
0,069 |
-0,046 |
8a+ Matterhorn EUR
|
1.040.403,315 |
+1,48 |
EUR |
0,092 |
0,217 |
-0,091 |
8a+ Nextam Bilanciato I
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Nextam Bilanciato R
|
7,767 |
-0,24 |
EUR |
0,033 |
0,065 |
-0,040 |
8a+ Nextam Obbligazionario Misto I
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Nextam Obbligazionario Misto R
|
8,886 |
-0,06 |
EUR |
0,021 |
0,026 |
-0,050 |
8a+ Sicav Eiger I EUR
|
115,990 |
-0,12 |
EUR |
0,082 |
0,143 |
-0,022 |
8a+ Sicav Eiger R Cap EUR
|
134,620 |
-0,13 |
EUR |
0,080 |
0,136 |
-0,050 |
8a+ Sicav Etica R Cap EUR
|
92,640 |
+0,01 |
EUR |
0,027 |
0,050 |
-0,087 |
8a+ Sicav Flex AM I Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Sicav Monviso I EUR
|
87,520 |
-0,15 |
EUR |
0,010 |
0,018 |
-0,007 |
8a+ Sicav Monviso R EUR
|
81,080 |
-0,14 |
EUR |
0,009 |
0,016 |
-0,018 |
AAM European Equities I EUR
|
136,900 |
-0,44 |
EUR |
0,066 |
0,085 |
-0,093 |
AB FCP I American Income Ptf. A $
|
6,670 |
|
USD |
0,028 |
0,084 |
-0,095 |
AB FCP I American Income Ptf. A EUR
|
6,170 |
+0,16 |
EUR |
0,001 |
-0,010 |
-0,060 |
AB FCP I American Income Ptf. A2 $
|
29,160 |
|
USD |
0,029 |
0,084 |
-0,085 |
AB FCP I American Income Ptf. A2 EUR
|
26,770 |
+0,22 |
EUR |
0,001 |
-0,010 |
-0,052 |
AB FCP I American Income Ptf. A2 EUR Hgd
|
17,590 |
|
EUR |
0,026 |
0,073 |
-0,111 |
AB FCP I American Income Ptf. AK EUR Hdg
|
11,020 |
-0,09 |
EUR |
0,026 |
0,073 |
-0,111 |
AB FCP I American Income Ptf. AT $
|
6,690 |
|
USD |
0,030 |
0,084 |
-0,084 |
AB FCP I American Income Ptf. AT EUR
|
6,190 |
+0,16 |
EUR |
0,001 |
-0,011 |
-0,052 |
AB FCP I American Income Ptf. AT EUR Hdg
|
10,960 |
-0,09 |
EUR |
0,026 |
0,073 |
-0,110 |
AB FCP I American Income Ptf. B2 $
|
22,940 |
|
USD |
0,029 |
0,082 |
-0,091 |
AB FCP I American Income Ptf. C $
|
6,680 |
|
USD |
0,029 |
0,082 |
-0,098 |
AB FCP I American Income Ptf. C EUR
|
6,180 |
+0,16 |
EUR |
0,001 |
-0,011 |
-0,063 |
AB FCP I American Income Ptf. C2 $
|
35,240 |
+0,03 |
USD |
0,029 |
0,082 |
-0,089 |
AB FCP I American Income Ptf. C2 EUR
|
32,350 |
+0,22 |
EUR |
0,001 |
-0,011 |
-0,056 |
AB FCP I American Income Ptf. C2 EUR Hdg
|
16,660 |
-0,06 |
EUR |
0,026 |
0,072 |
-0,114 |
AB FCP I American Income Ptf. CK EUR Hdg
|
13,520 |
|
EUR |
|
0,001 |
-0,033 |
AB FCP I American Income Ptf. CT $
|
11,210 |
|
USD |
0,029 |
0,083 |
-0,089 |