1ST Sicav Athena Balanced R Cap EUR
|
115,100 |
-0,05 |
EUR |
0,012 |
0,046 |
0,111 |
1ST Sicav Hestia Conservative R EUR
|
104,180 |
-0,12 |
EUR |
0,019 |
0,038 |
0,104 |
1ST Sicav Italy R Cap EUR
|
96,940 |
-1,50 |
EUR |
0,011 |
-0,061 |
-0,161 |
2P Invest Multi Asset ESG Bond R
|
96,254 |
-0,35 |
EUR |
0,004 |
-0,001 |
0,048 |
2P Invest Multi Asset ESG Equities R
|
146,356 |
-0,27 |
EUR |
0,014 |
0,034 |
0,107 |
2P Invest Multi Asset Euro Corporate Bond I
|
101,943 |
|
EUR |
0,012 |
0,035 |
-0,008 |
2P Invest Multi Asset Euro Corporate Bond R
|
98,586 |
-0,15 |
EUR |
0,006 |
0,008 |
0,071 |
2P Invest Multi Asset Euro Equities I
|
99,490 |
+0,09 |
EUR |
0,091 |
0,074 |
-0,069 |
2P Invest Multi Asset Euro Equities R
|
144,749 |
-0,01 |
EUR |
0,044 |
0,066 |
0,150 |
2P Invest Multi Asset Euro Government Bond I
|
106,274 |
-0,13 |
EUR |
0,005 |
0,024 |
0,005 |
2P Invest Multi Asset Euro Government Bond R
|
96,344 |
-0,40 |
EUR |
0,004 |
-0,002 |
0,043 |
2P Invest Multi Asset Us Dollar Bond I
|
96,546 |
-0,02 |
EUR |
0,000 |
0,001 |
-0,007 |
2P Invest Multi Asset Us Dollar Bond R
|
93,286 |
-0,33 |
EUR |
-0,014 |
-0,009 |
0,020 |
3 Banken Absolute Return Mix-A
|
8,650 |
|
EUR |
0,008 |
0,025 |
0,054 |
8a+ Eiger Q
|
145,946 |
-0,21 |
EUR |
0,057 |
0,066 |
0,188 |
8a+ Eiger R
|
9,099 |
-0,22 |
EUR |
0,056 |
0,063 |
0,176 |
8a+ Eiger T
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Gran Paradiso Q
|
79,700 |
+0,70 |
EUR |
-0,007 |
-0,030 |
-0,062 |
8a+ Gran Paradiso R
|
3,944 |
+0,74 |
EUR |
-0,008 |
-0,033 |
-0,073 |
8a+ Latemar Q
|
108,701 |
-0,29 |
EUR |
-0,005 |
0,009 |
0,056 |
8a+ Latemar R
|
6,566 |
-0,23 |
EUR |
0,015 |
0,026 |
0,064 |
8a+ Matterhorn EUR
|
1.081.221,269 |
+0,47 |
EUR |
0,016 |
0,032 |
-0,013 |
8a+ Nextam Bilanciato I
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Nextam Bilanciato R
|
8,399 |
-0,13 |
EUR |
0,026 |
0,054 |
0,091 |
8a+ Nextam Obbligazionario Misto I
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Nextam Obbligazionario Misto R
|
9,574 |
-0,13 |
EUR |
0,008 |
0,024 |
0,086 |
8a+ Sicav Eiger I EUR
|
137,610 |
-0,24 |
EUR |
0,051 |
0,064 |
0,172 |
8a+ Sicav Eiger R Cap EUR
|
158,540 |
-0,23 |
EUR |
0,051 |
0,064 |
0,164 |
8a+ Sicav Etica R Cap EUR
|
94,790 |
-0,08 |
EUR |
0,011 |
0,004 |
0,031 |
8a+ Sicav Flex AM I Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
8a+ Sicav Monviso I EUR
|
89,979 |
+0,25 |
EUR |
0,018 |
0,024 |
0,014 |
8a+ Sicav Monviso R EUR
|
83,095 |
+0,26 |
EUR |
0,017 |
0,021 |
0,005 |
AB FCP I American Income Ptf. A $
|
6,430 |
-0,16 |
USD |
0,005 |
0,000 |
0,051 |
AB FCP I American Income Ptf. A EUR
|
5,990 |
-0,17 |
EUR |
-0,010 |
0,009 |
0,036 |
AB FCP I American Income Ptf. A2 $
|
30,140 |
-0,13 |
USD |
0,005 |
0,001 |
0,057 |
AB FCP I American Income Ptf. A2 EUR
|
27,680 |
-0,07 |
EUR |
-0,011 |
0,010 |
0,042 |
AB FCP I American Income Ptf. A2 EUR Hgd
|
17,720 |
-0,17 |
EUR |
0,003 |
-0,003 |
0,034 |
AB FCP I American Income Ptf. AK Dis $
|
10,680 |
-0,09 |
USD |
0,005 |
0,001 |
0,057 |
AB FCP I American Income Ptf. AK Dis EUR
|
10,000 |
-0,10 |
EUR |
-0,010 |
0,010 |
0,042 |
AB FCP I American Income Ptf. AK EUR Hdg
|
10,420 |
-0,10 |
EUR |
0,003 |
-0,003 |
0,034 |
AB FCP I American Income Ptf. AT $
|
6,440 |
|
USD |
0,004 |
0,000 |
0,055 |
AB FCP I American Income Ptf. AT EUR
|
6,000 |
-0,17 |
EUR |
-0,010 |
0,010 |
0,043 |
AB FCP I American Income Ptf. AT EUR Hdg
|
10,510 |
-0,10 |
EUR |
0,003 |
-0,003 |
0,035 |
AB FCP I American Income Ptf. B2 $
|
23,520 |
-0,13 |
USD |
0,004 |
-0,001 |
0,050 |
AB FCP I American Income Ptf. C $
|
6,450 |
-0,15 |
USD |
0,005 |
0,000 |
0,047 |
AB FCP I American Income Ptf. C EUR
|
6,010 |
|
EUR |
-0,012 |
0,007 |
0,031 |
AB FCP I American Income Ptf. C2 $
|
36,230 |
-0,14 |
USD |
0,004 |
-0,001 |
0,052 |
AB FCP I American Income Ptf. C2 EUR
|
33,270 |
-0,09 |
EUR |
-0,011 |
0,009 |
0,037 |
AB FCP I American Income Ptf. C2 EUR Hdg
|
16,710 |
-0,12 |
EUR |
0,003 |
-0,005 |
0,030 |
AB FCP I American Income Ptf. CK EUR Hdg
|
13,520 |
|
EUR |
|
0,001 |
-0,033 |