|
H.A.M. Global Convertible Bond A Cap EUR
|
2.174,700 |
+0,07 |
EUR |
|
-0,013 |
0,015 |
|
H2O Adagio R Cap $ Hdg
|
139,260 |
+0,04 |
USD |
0,000 |
-0,005 |
0,150 |
|
H2O Adagio R Cap EUR
|
147,380 |
+0,03 |
EUR |
-0,001 |
-0,010 |
0,121 |
|
H2O Adagio Side Pocket R EUR
|
3,290 |
-46,76 |
EUR |
|
|
-0,516 |
|
H2O Adagio Side Pocket SR EUR
|
2,370 |
-46,98 |
EUR |
|
|
-0,516 |
|
H2O Adagio SR EUR
|
105,460 |
-0,02 |
EUR |
0,005 |
-0,003 |
0,105 |
|
H2O Allegro R EUR
|
37.970,800 |
-2,40 |
EUR |
-0,029 |
0,025 |
0,465 |
|
H2O Allegro Side Pocket R EUR
|
3.470,440 |
-36,27 |
EUR |
|
|
-0,465 |
|
H2O Allegro Side Pocket SR EUR
|
10,180 |
-36,38 |
EUR |
|
|
-0,467 |
|
H2O Allegro SR Cap EUR
|
110,610 |
-1,05 |
EUR |
0,010 |
-0,030 |
0,347 |
|
H2O EuroAggregate N EUR
|
114,380 |
-0,27 |
EUR |
0,002 |
-0,014 |
0,067 |
|
H2O EuroAggregate R EUR
|
143,640 |
-0,27 |
EUR |
0,002 |
-0,015 |
0,062 |
|
H2O Largo R/C EUR
|
109,330 |
+0,24 |
EUR |
-0,001 |
0,004 |
0,057 |
|
H2O Moderato I Cap EUR
|
106.136,930 |
+0,06 |
EUR |
0,013 |
0,009 |
0,237 |
|
H2O Moderato I(C) Cap Hdg
|
66.963,010 |
+0,06 |
USD |
0,014 |
0,014 |
0,231 |
|
H2O Moderato R Cap EUR
|
188,690 |
-0,84 |
EUR |
-0,002 |
0,015 |
0,276 |
|
H2O Moderato Side Pocket R EUR
|
3,710 |
-49,86 |
EUR |
|
|
-0,500 |
|
H2O Moderato Side Pocket SR EUR
|
2,170 |
-49,88 |
EUR |
|
|
-0,501 |
|
H2O Moderato SR Cap EUR
|
109,870 |
+0,05 |
EUR |
0,011 |
0,005 |
0,222 |
|
H2O Multi Aggregate R USD
|
150,690 |
-0,83 |
USD |
0,019 |
-0,007 |
0,147 |
|
H2O Multibonds R Cap EUR
|
521,160 |
+0,12 |
EUR |
-0,002 |
0,055 |
0,478 |
|
H2O Multibonds R Dis EUR
|
134,420 |
+0,07 |
EUR |
-0,004 |
0,066 |
0,520 |
|
H2O Multibonds Side Pocket R Dis EUR
|
9,340 |
-37,77 |
EUR |
|
|
-0,470 |
|
H2O Multibonds Side Pocket R EUR
|
29,310 |
-37,80 |
EUR |
|
|
-0,471 |
|
H2O Multibonds Side Pocket SR Dis EUR
|
4,580 |
-38,02 |
EUR |
|
|
-0,473 |
|
H2O Multibonds Side Pocket SR EUR
|
7,380 |
-37,98 |
EUR |
|
|
-0,473 |
|
H2O Multibonds SR Cap EUR
|
117,640 |
-0,31 |
EUR |
0,015 |
-0,024 |
0,275 |
|
H2O Multibonds SR Dis EUR
|
63,290 |
-0,53 |
EUR |
0,018 |
-0,038 |
0,350 |
|
H2O Multiequities I Cap $
|
89.133,330 |
-1,61 |
USD |
0,046 |
0,007 |
0,570 |
|
H2O Multiequities I Cap EUR
|
164.339,310 |
-1,14 |
EUR |
0,071 |
0,036 |
0,451 |
|
H2O Multiequities R EUR
|
300,980 |
-1,14 |
EUR |
0,070 |
0,033 |
0,438 |
|
H2O Multiequities RC $
|
139,370 |
-1,69 |
USD |
0,047 |
0,005 |
0,547 |
|
H2O Multiequities Side Pocket R EUR
|
11,270 |
-8,08 |
EUR |
|
|
0,124 |
|
H2O Multistrategies I Cap EUR
|
277.669,670 |
+0,05 |
EUR |
0,033 |
0,004 |
0,474 |
|
H2O Multistrategies R Cap EUR
|
258,280 |
+0,05 |
EUR |
0,033 |
0,001 |
0,460 |
|
H2O Multistrategies Side Pocket R EUR
|
16,960 |
-37,49 |
EUR |
|
|
-0,312 |
|
H2O Vivace I Cap EUR
|
177.958,580 |
+0,05 |
EUR |
0,033 |
0,006 |
0,436 |
|
H2O Vivace R Cap EUR
|
67.030,460 |
+0,05 |
EUR |
0,038 |
0,000 |
0,453 |
|
H2O Vivace Side Pocket R EUR
|
752,440 |
-73,91 |
EUR |
|
|
-0,737 |
|
Haussmann A Dis $
|
3.525,260 |
-0,93 |
USD |
-0,009 |
0,029 |
0,039 |
|
Haussmann B Dis $
|
3.525,260 |
-0,93 |
USD |
-0,009 |
0,029 |
0,039 |
|
Haussmann C Dis EUR
|
2.622,310 |
-1,11 |
EUR |
-0,011 |
0,023 |
0,011 |
|
Haussmann D Dis CHF
|
1.333,810 |
-1,30 |
CHF |
-0,013 |
0,017 |
-0,003 |
|
Haussmann I Dis $
|
1.536,310 |
-0,87 |
USD |
-0,009 |
0,031 |
0,047 |
|
Haussmann J Cap EUR
|
1.112,070 |
-1,07 |
EUR |
-0,011 |
0,024 |
0,017 |
|
Haussmann J Dis EUR
|
1.112,070 |
-1,07 |
EUR |
-0,011 |
0,024 |
0,017 |
|
Haussmann K Cap $
|
1.258,280 |
-0,89 |
USD |
-0,009 |
0,031 |
0,045 |
|
Haussmann K Dis $
|
1.258,280 |
-0,89 |
USD |
-0,009 |
0,031 |
0,045 |
|
Haussmann L Cap CHF
|
1.080,310 |
-1,25 |
CHF |
-0,013 |
0,019 |
0,002 |
|
Haussmann L Dis CHF
|
1.080,310 |
-1,25 |
CHF |
-0,013 |
0,019 |
0,002 |