|
Darta Agora dynamic
|
7,293 |
|
EUR |
0,019 |
-0,022 |
-0,109 |
|
Darta Alkimis Capital
|
8,849 |
-0,01 |
EUR |
-0,015 |
-0,040 |
0,014 |
|
Darta AllianzGI Best Equity
|
9,837 |
-0,24 |
EUR |
0,031 |
0,002 |
0,024 |
|
Darta AllianzGI Bond Target Portfolio 2024
|
|
|
EUR |
|
|
|
|
Darta ALLIANZGI Capital Plus
|
9,660 |
-0,31 |
EUR |
-0,008 |
-0,030 |
0,025 |
|
Darta AllianzGI DMAS SRI 15
|
9,460 |
-0,13 |
EUR |
0,011 |
0,001 |
0,000 |
|
Darta AllianzGI DMAS SRI 50
|
13,280 |
-0,22 |
EUR |
0,027 |
0,009 |
0,021 |
|
Darta AllianzGI DMAS SRI 75
|
11,471 |
-0,24 |
EUR |
0,034 |
0,010 |
0,051 |
|
Darta ALLIANZGI Emerging Bond
|
8,724 |
-0,07 |
EUR |
0,002 |
-0,005 |
0,028 |
|
Darta ALLIANZGI ROC
|
10,005 |
-0,02 |
EUR |
-0,001 |
0,001 |
0,002 |
|
Darta AllianzGI Special Best Equity
|
13,846 |
-0,24 |
EUR |
0,030 |
0,000 |
0,019 |
|
Darta AllianzGI Special Best Equity AX48
|
13,893 |
-0,24 |
EUR |
0,031 |
0,002 |
|
|
Darta AllianzGI Special Capital Plus
|
10,581 |
-0,31 |
EUR |
-0,009 |
-0,032 |
0,018 |
|
Darta AllianzGI Special Capital Plus AX26
|
10,612 |
-0,31 |
EUR |
-0,008 |
-0,031 |
|
|
Darta AllianzGI Special Fundamental
|
7,720 |
+0,03 |
EUR |
0,010 |
-0,017 |
-0,082 |
|
Darta AllianzGI Special Fundamental AX12
|
7,745 |
+0,03 |
EUR |
0,011 |
-0,016 |
|
|
Darta AllianzGI Special Multi Income
|
8,235 |
-0,22 |
EUR |
0,031 |
0,017 |
-0,043 |
|
Darta AllianzGI Special Multi Income AX13
|
8,256 |
-0,22 |
EUR |
0,032 |
0,018 |
|
|
Darta AllianzGI Special Strategy
|
10,467 |
-0,26 |
EUR |
0,034 |
0,008 |
0,045 |
|
Darta AllianzGI Special Strategy AX47
|
10,495 |
-0,25 |
EUR |
0,034 |
0,010 |
|
|
Darta ALLIANZGI SRI Select Solution
|
12,340 |
-0,14 |
EUR |
0,011 |
0,007 |
0,036 |
|
Darta ALLIANZGI Stone
|
10,901 |
-0,37 |
EUR |
-0,009 |
-0,017 |
-0,034 |
|
Darta ALLIANZGI Tesoreria
|
9,614 |
+0,01 |
EUR |
0,003 |
0,008 |
0,021 |
|
Darta Bond Target Portfolio 2027
|
10,059 |
-0,02 |
EUR |
0,001 |
0,005 |
|
|
Darta Challenge Team Invesco
|
10,027 |
-0,33 |
EUR |
0,016 |
0,007 |
0,027 |
|
Darta Challenge Team Templeton (EUR)
|
12,734 |
-0,25 |
EUR |
0,012 |
-0,004 |
-0,006 |
|
Darta CHP Candriam Esg Solution
|
9,994 |
-0,25 |
EUR |
0,013 |
-0,009 |
-0,011 |
|
Darta CHP Franklin K2 Liq Alt Solution
|
10,271 |
-0,19 |
EUR |
0,026 |
0,028 |
-0,072 |
|
Darta CHP Nb Liq Alternative Solution
|
9,538 |
-0,02 |
EUR |
0,009 |
-0,001 |
-0,019 |
|
Darta CHP XC AllianzGI Bond CTRL
|
9,913 |
-0,03 |
EUR |
-0,002 |
-0,002 |
|
|
Darta CHP XC ALLIANZGI CHINA A OPP
|
5,189 |
-0,44 |
EUR |
-0,022 |
-0,081 |
-0,224 |
|
Darta CHP XC AllianzGI Dyn All Eq
|
10,391 |
-0,21 |
EUR |
0,051 |
0,042 |
|
|
Darta CHP XC AllianzGI Gl Opp Bond
|
9,829 |
+0,14 |
EUR |
0,005 |
-0,016 |
|
|
Darta CHP XC Amundi Bond GL HGB
|
9,904 |
-0,12 |
EUR |
0,002 |
-0,011 |
|
|
Darta CHP XC Amundi ESG Improvers
|
10,820 |
-0,22 |
EUR |
0,035 |
0,003 |
|
|
Darta CHP XC Carmignac Em Debt
|
9,934 |
-0,28 |
EUR |
0,003 |
-0,008 |
|
|
Darta CHP XC GAM China Evol Equity
|
9,930 |
-0,41 |
EUR |
0,015 |
-0,004 |
|
|
Darta CHP XC GS Euro Credit
|
10,026 |
-0,06 |
EUR |
0,001 |
0,005 |
|
|
Darta CHP XC GS GLB Small CAP Eq
|
10,372 |
-0,14 |
EUR |
0,027 |
0,011 |
|
|
Darta CHP XC HSBC INDIA FIXED INC
|
9,896 |
|
EUR |
0,002 |
-0,019 |
|
|
Darta CHP XC JH Euro Corporate Bond
|
9,934 |
-0,04 |
EUR |
0,000 |
0,003 |
|
|
Darta CHP XC JH Pan European
|
10,147 |
-0,17 |
EUR |
0,002 |
-0,002 |
|
|
Darta CHP XC JPM Global Dividend
|
10,367 |
-0,33 |
EUR |
0,028 |
0,004 |
|
|
Darta CHP XC Kairos Financ Income
|
10,587 |
+0,04 |
EUR |
0,013 |
0,028 |
|
|
Darta CHP XC M&G Float Rate HY Hdg
|
10,375 |
+0,02 |
EUR |
0,014 |
0,020 |
|
|
Darta CHP XC Man Glb Convertibles
|
9,980 |
-0,22 |
EUR |
0,000 |
-0,013 |
|
|
Darta CHP XC PIMCO ASIA HY BOND
|
7,795 |
-0,14 |
EUR |
0,017 |
-0,050 |
-0,015 |
|
Darta CHP XC Pimco Diversified ESG
|
9,845 |
-0,10 |
EUR |
0,002 |
-0,011 |
|
|
Darta CHP XC Pimco Europ HY Bond
|
10,310 |
-0,01 |
EUR |
0,011 |
0,016 |
|
|
Darta CHP XC Pimco Trends Futures
|
10,150 |
+0,27 |
EUR |
0,013 |
-0,011 |
|