8a+ Matterhorn EUR
|
978.215,50 |
+0,50 |
EUR |
0,07 |
-0,02 |
-0,14 |
Advanced Capital IV B Dis
|
|
|
EUR |
|
|
|
Alpi Hedge A
|
945.726,86 |
-0,11 |
EUR |
0,01 |
0 |
-0,03 |
Alpi Hedge B
|
958.205,61 |
-0,11 |
EUR |
0,01 |
0 |
-0,02 |
Azimut Aliseo Cap EUR
|
805.614,41 |
+5,36 |
EUR |
0,01 |
-0,01 |
-0,01 |
Azimut Aliseo Dis EUR
|
729.469,18 |
+5,36 |
EUR |
0,01 |
-0,01 |
-0,01 |
BNP Paribas Selezione Hedge EUR
|
515.573,21 |
+0,03 |
EUR |
0 |
0 |
-0,01 |
China Managers Selection Fund A EUR
|
565.192,94 |
+2,48 |
EUR |
|
-0,08 |
-0,19 |
China Managers Selection Fund B EUR
|
1.001.829,51 |
+2,58 |
EUR |
|
-0,07 |
-0,19 |
China Managers Selection Fund D EUR
|
372.433,82 |
+2,53 |
EUR |
|
-0,08 |
-0,19 |
China Managers Selection Fund I EUR
|
705.669,98 |
+2,54 |
EUR |
|
-0,07 |
-0,19 |
Clessidra Low Volatility EUR
|
400.353,51 |
-0,11 |
EUR |
-0,01 |
-0,01 |
-0,18 |
Ersel Global Investment A EUR
|
507.330,42 |
+2,34 |
EUR |
0,02 |
-0,01 |
-0,05 |
Ersel Global Investment B EUR
|
469.895,44 |
+2,30 |
EUR |
0,02 |
-0,02 |
-0,06 |
Eurizon Low Volatility R EUR
|
662.097,73 |
-2,46 |
EUR |
|
-0,05 |
-0,07 |
Eurizon Multi Alpha I EUR
|
619.122,34 |
-2,44 |
EUR |
|
-0,05 |
-0,06 |
Eurizon Multi Alpha R EUR
|
584.927,32 |
-2,51 |
EUR |
|
-0,05 |
-0,07 |
Finint Bond A Cap
|
1.174.163,76 |
-0,02 |
EUR |
-0,01 |
-0,03 |
-0,02 |
Finint Bond B Dis
|
948.819,49 |
-0,02 |
EUR |
-0,01 |
-0,03 |
-0,07 |
Finint Bond C Cap
|
97.779,25 |
-0,04 |
EUR |
-0,01 |
|
|
Finint Bond D Dis
|
97.779,25 |
-0,04 |
EUR |
-0,01 |
|
|
Finint Principal Finance 1
|
565.365,94 |
+12,31 |
EUR |
|
|
0,12 |
Finint Principal Finance 2
|
1,08 |
+2,17 |
EUR |
|
0,02 |
0,03 |
Fondaco Active Investment Return CLA Cap EUR
|
105,66 |
+0,09 |
EUR |
-0,01 |
0,01 |
0,06 |
Fondaco Active Investment Return CLB Dis EUR
|
104,16 |
+0,09 |
EUR |
-0,01 |
0 |
0,04 |
Fondaco Active Investment Return INA Cap EUR
|
105,83 |
+0,09 |
EUR |
-0,01 |
0,01 |
0,05 |
Fondaco Active Investment Return RSA Cap EUR
|
116,05 |
+0,09 |
EUR |
-0,01 |
0,02 |
0,07 |
Fondaco Diversified Growth PRA Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Diversified Growth PRB Dis EUR
|
103,06 |
+0,21 |
EUR |
|
0 |
0,14 |
Fondaco Diversified Growth RSA Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Diversified Growth RSB Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Euro Short Term CLA
|
122,77 |
|
EUR |
0 |
0 |
-0,02 |
Fondaco Euro Short Term RSA
|
123,32 |
+0 |
EUR |
0 |
0 |
-0,02 |
Fondaco Growth Classic A
|
99,34 |
+2,24 |
EUR |
|
0,02 |
|
Fondaco Growth Classic B Dis EUR
|
165,34 |
+6,07 |
EUR |
|
0,06 |
0,33 |
Fondaco Growth Professional A Cap EUR
|
91,57 |
-2,17 |
EUR |
|
-0,02 |
|
Fondaco Growth Professional B Dis EUR
|
84,38 |
-2,17 |
EUR |
|
-0,02 |
|
Fondaco Multi-Asset Income CLB Dis EUR
|
113,30 |
-0,81 |
EUR |
0,02 |
0,02 |
-0,02 |
Fondaco Multi-Asset Income INA Cap EUR
|
130,91 |
-0,81 |
EUR |
0,02 |
0,01 |
-0,03 |
Fondaco Multi-Asset Income INB Dis EUR
|
112,91 |
-0,81 |
EUR |
0,02 |
0,01 |
-0,03 |
Fondaco Multi-Asset Income PRA Cap EUR
|
125,93 |
-0,81 |
EUR |
0,02 |
0,02 |
-0,02 |
Fondaco Multi-Asset Income PRB Dis EUR
|
110,58 |
-0,81 |
EUR |
0,02 |
0,01 |
-0,05 |
Fondaco Multi-Asset Income RSA Cap EUR
|
137,60 |
-0,81 |
EUR |
0,02 |
0,03 |
-0,01 |
Fondaco Multi-Asset Income RSB Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Multi-Asset Income VGA Cap EUR
|
120,33 |
+0,73 |
EUR |
0 |
-0,02 |
0,02 |
Fondaco Multi-Asset Income VGB Dis EUR
|
111,48 |
-0,81 |
EUR |
0,02 |
0,02 |
-0,07 |
Fondaco Select Opportunities A EUR
|
58.959,40 |
-0,29 |
EUR |
|
0 |
-0,01 |
Fondaco World Gov Active Beta Non Euro RSA
|
120,18 |
+0,12 |
EUR |
0 |
-0,01 |
|
Fondaco World Government Bond RSA
|
104,13 |
+0,07 |
EUR |
0,02 |
0,03 |
-0,04 |
Generali Diversified Multi Strategy EUR
|
582.973,14 |
-1,91 |
EUR |
|
-0,04 |
-0,03 |