8a+ Matterhorn EUR
|
1.040.394,899 |
-0,58 |
EUR |
-0,047 |
0,091 |
0,044 |
AcomeA Italian Gems F1
|
5,000 |
|
EUR |
|
|
|
AcomeA Italian Gems F2
|
5,000 |
|
EUR |
|
|
|
AcomeA Italian Gems R1
|
5,000 |
|
EUR |
|
|
|
Advanced Capital IV B Dis
|
|
|
EUR |
|
|
|
Alpi Hedge A
|
992.932,049 |
-0,05 |
EUR |
0,010 |
0,017 |
0,046 |
Alpi Hedge B
|
1.007.444,895 |
-0,04 |
EUR |
0,010 |
0,018 |
0,049 |
Azimut Aliseo Cap EUR
|
871.290,226 |
-1,41 |
EUR |
-0,014 |
0,041 |
0,097 |
Azimut Aliseo Dis EUR
|
799.760,147 |
+0,71 |
EUR |
0,022 |
0,063 |
0,033 |
BNP Paribas Selezione Hedge EUR
|
515.573,214 |
+0,03 |
EUR |
0,000 |
0,001 |
-0,011 |
China Managers Selection Fund A EUR
|
539.301,643 |
-4,38 |
EUR |
-0,002 |
0,064 |
-0,119 |
China Managers Selection Fund B EUR
|
963.309,453 |
-4,29 |
EUR |
-0,001 |
0,068 |
-0,109 |
China Managers Selection Fund D EUR
|
356.562,266 |
-4,34 |
EUR |
-0,002 |
0,066 |
-0,115 |
China Managers Selection Fund I EUR
|
676.500,571 |
-4,32 |
EUR |
-0,001 |
0,066 |
-0,113 |
Clessidra Low Volatility EUR
|
400.353,509 |
-0,11 |
EUR |
-0,006 |
-0,009 |
-0,177 |
Ersel Global Investment A EUR
|
503.182,456 |
+0,53 |
EUR |
-0,006 |
0,013 |
-0,022 |
Ersel Global Investment B EUR
|
463.295,532 |
+0,49 |
EUR |
-0,007 |
0,011 |
-0,031 |
Eurizon Low Volatility R EUR
|
662.595,704 |
-0,83 |
EUR |
0,009 |
0,010 |
-0,051 |
Eurizon Multi Alpha I EUR
|
620.905,539 |
-0,79 |
EUR |
0,011 |
0,012 |
-0,047 |
Eurizon Multi Alpha R EUR
|
583.052,484 |
-0,86 |
EUR |
0,010 |
0,008 |
-0,056 |
Finint Bond A Cap
|
1.210.866,779 |
-0,63 |
EUR |
-0,008 |
0,013 |
0,013 |
Finint Bond B Dis
|
978.478,445 |
-0,63 |
EUR |
-0,008 |
0,013 |
0,013 |
Finint Bond C Cap
|
100.308,978 |
-0,86 |
EUR |
-0,009 |
0,010 |
|
Finint Bond D Dis
|
100.308,980 |
-0,86 |
EUR |
-0,009 |
0,010 |
|
Finint Principal Finance 1
|
565.365,939 |
+12,31 |
EUR |
|
|
0,123 |
Finint Principal Finance 2
|
1,099 |
+2,52 |
EUR |
|
0,025 |
|
Fondaco Active Investment Return CLA Cap EUR
|
110,245 |
+0,02 |
EUR |
0,016 |
0,021 |
0,083 |
Fondaco Active Investment Return CLB Dis EUR
|
108,725 |
+0,02 |
EUR |
0,016 |
0,021 |
0,068 |
Fondaco Active Investment Return INA Cap EUR
|
107,733 |
-0,13 |
EUR |
0,003 |
0,008 |
0,066 |
Fondaco Active Investment Return INB Dis EUR
|
110,164 |
+0,02 |
EUR |
0,016 |
0,020 |
|
Fondaco Active Investment Return RSA Cap EUR
|
121,506 |
+0,02 |
EUR |
0,016 |
0,021 |
0,093 |
Fondaco Diversified Growth PRA Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Diversified Growth PRB Dis EUR
|
105,176 |
+1,38 |
EUR |
|
0,014 |
0,023 |
Fondaco Diversified Growth RSA Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Diversified Growth RSB Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Euro Short Term CLA
|
120,440 |
+0,15 |
EUR |
0,011 |
0,009 |
-0,028 |
Fondaco Euro Short Term RSA
|
121,038 |
+0,15 |
EUR |
0,011 |
0,009 |
-0,027 |
Fondaco Growth Classic A
|
99,340 |
+2,24 |
EUR |
|
0,022 |
|
Fondaco Growth Classic B Dis EUR
|
168,471 |
+0,68 |
EUR |
|
0,006 |
0,081 |
Fondaco Growth Professional A Cap EUR
|
91,566 |
-2,17 |
EUR |
|
-0,022 |
|
Fondaco Growth Professional B Dis EUR
|
84,382 |
-2,17 |
EUR |
|
-0,022 |
|
Fondaco Multi-Asset Income CLB Dis EUR
|
104,391 |
-0,04 |
EUR |
-0,002 |
0,009 |
-0,089 |
Fondaco Multi-Asset Income INA Cap EUR
|
120,229 |
-0,04 |
EUR |
-0,003 |
0,007 |
-0,096 |
Fondaco Multi-Asset Income INB Dis EUR
|
103,706 |
-0,04 |
EUR |
-0,003 |
0,007 |
-0,096 |
Fondaco Multi-Asset Income PRA Cap EUR
|
115,917 |
-0,04 |
EUR |
-0,002 |
0,008 |
-0,093 |
Fondaco Multi-Asset Income PRB Dis EUR
|
101,791 |
-0,04 |
EUR |
-0,002 |
0,008 |
-0,093 |
Fondaco Multi-Asset Income RSA Cap EUR
|
126,860 |
-0,04 |
EUR |
-0,002 |
0,009 |
-0,082 |
Fondaco Multi-Asset Income RSB Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Fondaco Multi-Asset Income VGA Cap EUR
|
120,330 |
+0,73 |
EUR |
0,003 |
-0,024 |
0,022 |
Fondaco Multi-Asset Income VGB Dis EUR
|
102,676 |
-0,04 |
EUR |
-0,002 |
0,009 |
-0,092 |