Valori Elite Equity A Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
Valori Elite Equity B Cap EUR
|
108,220 |
+0,05 |
EUR |
0,046 |
0,055 |
|
+Info
|
Valori Elite Equity BH Cap $ Hdg
|
|
|
USD |
|
|
|
+Info
|
Valori Elite Equity BH Cap CHF Hdg
|
|
|
CHF |
|
|
|
+Info
|
Valori Global Flexible Bond A Cap EUR
|
110,390 |
+0,05 |
EUR |
0,020 |
0,021 |
|
+Info
|
Valori Global Flexible Bond B Cap EUR
|
85,200 |
+0,06 |
EUR |
0,021 |
0,023 |
|
+Info
|
Valori Global Flexible Bond BH Cap CHF Hdg
|
89,230 |
+0,03 |
CHF |
0,023 |
0,021 |
|
+Info
|
Valori Global Flexible Bond C Cap EUR
|
106,120 |
+0,05 |
EUR |
0,021 |
0,021 |
|
+Info
|
Valori Hearth Ethical A Cap EUR
|
102,280 |
+0,19 |
EUR |
0,052 |
0,050 |
|
+Info
|
Valori Hearth Ethical B Cap EUR
|
104,840 |
+0,19 |
EUR |
0,052 |
0,051 |
|
+Info
|
Valori Hearth Ethical BH Cap CHF Hdg
|
95,750 |
+0,17 |
CHF |
0,051 |
0,046 |
|
+Info
|
Valori Subordinated Debt A Cap EUR
|
111,870 |
+0,09 |
EUR |
0,023 |
0,034 |
|
+Info
|
Valori Subordinated Debt B Cap EUR
|
112,250 |
+0,10 |
EUR |
0,025 |
0,037 |
|
+Info
|
Valori Subordinated Debt BH CHF H Cap
|
106,030 |
+0,09 |
CHF |
0,022 |
0,031 |
|
+Info
|
Valori Subordinated Debt C Cap EUR
|
110,320 |
+0,10 |
EUR |
0,023 |
0,034 |
|
+Info
|
Value Invest Lux Japan I Cap EUR
|
311,340 |
+0,05 |
EUR |
0,036 |
0,105 |
-0,009 |
+Info
|
Value SIF SICAV Allocation P Cap EUR
|
143,810 |
+1,50 |
EUR |
0,005 |
0,032 |
0,116 |
+Info
|
Vanguard Emerging Markets Bond Inst+ JPY Hdg
|
|
|
JPY |
|
|
|
+Info
|
Vanguard Emerging Markets Bond Inst. Plus $
|
121,435 |
-0,23 |
USD |
0,024 |
0,031 |
0,141 |
+Info
|
Vanguard Emerging Markets Bond Inst. Plus EUR Hdg
|
95,707 |
-0,24 |
EUR |
0,022 |
0,027 |
0,118 |
+Info
|
Vanguard Emerging Markets Bond Inv. Cap $ Hdg
|
120,627 |
-0,23 |
USD |
0,024 |
0,030 |
0,139 |
+Info
|
Vanguard Emerging Markets Bond Inv. Cap EUR Hdg
|
110,092 |
-0,24 |
EUR |
0,022 |
0,026 |
0,116 |
+Info
|
Vanguard Emerging Mkts Stock Index Inst $
|
219,381 |
+0,14 |
USD |
0,089 |
0,087 |
0,144 |
+Info
|
Vanguard ESG Dev World All Cap Eq. PE Cap EUR Hdg
|
125,615 |
-0,03 |
EUR |
0,057 |
0,051 |
0,243 |
+Info
|
Vanguard ESG Global Corp. Bond Index Cap EUR Hdg
|
109,034 |
-0,23 |
EUR |
0,013 |
0,008 |
0,040 |
+Info
|
Vanguard Euro Government Bond Index Inst+ EUR
|
110,007 |
-0,44 |
EUR |
0,008 |
0,007 |
0,039 |
+Info
|
Vanguard Eurozone Infl.Link.Bond Index Inst+ EUR
|
127,033 |
-0,40 |
EUR |
0,003 |
0,018 |
0,033 |
+Info
|
Vanguard Gl. Short-Term Bd Index Inst+ EUR Hdg
|
99,903 |
-0,09 |
EUR |
0,007 |
0,006 |
0,022 |
+Info
|
Vanguard Gl. Short-Term Corp. Bd Index Inst+ EUR H
|
101,345 |
-0,09 |
EUR |
0,011 |
0,010 |
0,041 |
+Info
|
Vanguard Global Bond Index Inst $ Hdg
|
153,648 |
-0,26 |
USD |
0,017 |
0,010 |
0,032 |
+Info
|
Vanguard Global Bond Index Inst+ EUR Hdg
|
102,442 |
-0,27 |
EUR |
0,015 |
0,006 |
0,013 |
+Info
|
Vanguard Global Credit Bond Inv. Dis GBP Hdg
|
91,824 |
-0,24 |
GBP |
0,015 |
0,014 |
0,057 |
+Info
|
Vanguard Global Small Cap Index Inst+ EUR
|
258,499 |
-0,03 |
EUR |
0,040 |
0,040 |
0,173 |
+Info
|
Vanguard Japan Gov. Bond Index Inst. Plus EUR Hdg
|
93,770 |
-0,21 |
EUR |
-0,004 |
-0,014 |
-0,024 |
+Info
|
Vanguard Japan Gov. Bond Index Inst. Plus GBP Hdg
|
97,123 |
-0,21 |
GBP |
-0,003 |
-0,011 |
-0,011 |
+Info
|
Vanguard Japan Stock Index Inst+ EUR
|
222,849 |
+0,16 |
EUR |
-0,010 |
0,007 |
0,168 |
+Info
|
Vanguard Pac. Ex-Japan Stock Index Inst+ EUR
|
186,856 |
-0,12 |
EUR |
0,083 |
0,060 |
0,083 |
+Info
|
Vanguard SRI Euro IG Bond Index Inst+ EUR
|
95,291 |
-0,31 |
EUR |
0,008 |
0,012 |
0,053 |
+Info
|
Vanguard US Government Bond Index Inst+ EUR Hdg
|
88,776 |
-0,23 |
EUR |
0,018 |
0,002 |
-0,023 |
+Info
|
Vanguard US Opportunities Inst $
|
1.498,392 |
+0,13 |
USD |
0,053 |
0,019 |
0,230 |
+Info
|
Vanguard US Tr. Infl-Pr Sec Index SEL EUR Hdg
|
101,969 |
-0,07 |
EUR |
0,011 |
0,009 |
0,002 |
+Info
|
Varenne Valeur IT Cap EUR
|
131,750 |
-0,03 |
EUR |
0,011 |
-0,014 |
0,020 |
+Info
|
Varenne Valeur IT Cap EUR
|
144,520 |
-0,39 |
EUR |
0,024 |
0,042 |
0,148 |
+Info
|
Variopartner SICAV 3-Alpha Div. Eq. Eur. G Cap CHF
|
130,560 |
-0,18 |
CHF |
0,070 |
0,123 |
0,196 |
+Info
|
Variopartner SICAV 3-Alpha Div. Eq. Eur. G Cap EUR
|
144,140 |
-0,26 |
EUR |
0,056 |
0,085 |
0,186 |
+Info
|
Variopartner SICAV 3-Alpha Div. Eq. Eur. I Cap EUR
|
127,480 |
-0,27 |
EUR |
0,056 |
0,084 |
0,185 |
+Info
|
Variopartner SICAV 3-Alpha Div. Eq. Eur. S Cap EUR
|
128,230 |
-0,26 |
EUR |
0,056 |
0,085 |
0,189 |
+Info
|
Variopartner SICAV 3-Alpha Div. Eq. USA G Cap EUR
|
196,490 |
-0,28 |
EUR |
0,027 |
0,043 |
0,294 |
+Info
|
Variopartner SICAV 3-Alpha Div. Eq. USA G Cap $
|
194,480 |
-0,16 |
USD |
0,050 |
0,053 |
0,295 |
+Info
|
Variopartner SICAV 3-Alpha Div. Eq. USA I Cap $
|
115,620 |
-0,16 |
USD |
0,050 |
0,053 |
0,294 |
+Info
|