T.Rowe Asia Credit Bond A Cap $
|
10,270 |
-0,48 |
USD |
|
-0,011 |
0,031 |
T.Rowe Asia Credit Bond Ax Dis $
|
8,040 |
-1,11 |
USD |
-0,005 |
-0,017 |
0,025 |
T.Rowe Asia Credit Bond I Cap $
|
10,560 |
-0,47 |
USD |
0,001 |
-0,009 |
0,035 |
T.Rowe Asia Credit Bond I9 Cap $
|
8,760 |
-0,45 |
USD |
0,001 |
-0,009 |
0,037 |
T.Rowe Asia Credit Bond Q Cap $
|
10,520 |
-0,47 |
USD |
0,001 |
-0,009 |
0,034 |
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity A Cap $
|
14,800 |
-2,18 |
USD |
-0,016 |
-0,073 |
-0,014 |
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity I Cap $
|
24,040 |
-2,16 |
USD |
-0,015 |
-0,071 |
-0,005 |
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity I Cap EUR
|
15,090 |
-1,44 |
EUR |
0,008 |
-0,046 |
-0,074 |
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity I10 $
|
13,660 |
-2,15 |
USD |
-0,014 |
-0,071 |
-0,004 |
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity Q Cap $
|
13,850 |
-2,19 |
USD |
-0,015 |
-0,071 |
-0,006 |
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity Q Cap GBP
|
18,790 |
-1,16 |
GBP |
0,023 |
-0,036 |
-0,082 |
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity Q1 $
|
10,220 |
-2,20 |
USD |
-0,015 |
-0,071 |
-0,004 |
T.Rowe Asian Opportunities Equity A Cap $
|
14,690 |
-2,00 |
USD |
-0,019 |
-0,077 |
-0,015 |
T.Rowe Asian Opportunities Equity A Cap SGD Hdg
|
10,280 |
-1,81 |
SGD |
-0,018 |
-0,068 |
-0,018 |
T.Rowe Asian Opportunities Equity I Cap $
|
16,030 |
-2,02 |
USD |
-0,018 |
-0,075 |
-0,006 |
T.Rowe Asian Opportunities Equity I9 Cap $
|
10,520 |
-2,05 |
USD |
-0,019 |
-0,075 |
-0,005 |
T.Rowe Asian Opportunities Equity Q Cap $
|
15,940 |
-2,03 |
USD |
-0,019 |
-0,075 |
-0,007 |
T.Rowe Asian Opportunities Equity Q Cap GBP
|
21,920 |
-0,99 |
GBP |
0,020 |
-0,041 |
-0,082 |
T.Rowe China Evolution Equity A Cap $
|
7,740 |
-1,78 |
USD |
-0,009 |
-0,047 |
-0,087 |
T.Rowe China Evolution Equity A Cap HKD
|
60,270 |
-1,76 |
HKD |
-0,011 |
-0,048 |
-0,090 |
T.Rowe China Evolution Equity An Cap CNH Hdg
|
60,980 |
-1,76 |
CNY |
-0,010 |
-0,056 |
-0,120 |
T.Rowe China Evolution Equity An Cap SGD Hdg
|
6,080 |
-1,78 |
SGD |
-0,010 |
-0,052 |
-0,102 |
T.Rowe China Evolution Equity I Cap $
|
7,970 |
-1,73 |
USD |
-0,008 |
-0,044 |
-0,079 |
T.Rowe China Evolution Equity Q Cap $
|
7,950 |
-1,73 |
USD |
-0,008 |
-0,045 |
-0,079 |
T.Rowe China Evolution Equity Q9 Cap $
|
6,240 |
-1,73 |
USD |
-0,008 |
-0,044 |
-0,078 |
T.Rowe China Growth Leaders Eq I Cap $
|
4,520 |
-2,59 |
USD |
-0,024 |
-0,074 |
-0,092 |
T.Rowe China Growth Leaders Equity A Cap $
|
4,400 |
-2,65 |
USD |
-0,024 |
-0,078 |
-0,102 |
T.Rowe China Growth Leaders Equity Q Cap $
|
4,510 |
-2,59 |
USD |
-0,024 |
-0,074 |
-0,093 |
T.Rowe Continental European Equity I Cap EUR
|
22,030 |
-1,39 |
EUR |
-0,005 |
-0,019 |
0,140 |
T.Rowe Continental European Equity Q Cap GBP
|
22,600 |
-1,05 |
GBP |
0,011 |
-0,009 |
0,131 |
T.Rowe Diversified Income Bond A Cap $
|
11,260 |
-0,09 |
USD |
0,006 |
0,012 |
0,035 |
T.Rowe Diversified Income Bond Ax Dis $
|
7,910 |
-0,50 |
USD |
0,001 |
0,008 |
0,031 |
T.Rowe Diversified Income Bond I Cap $
|
11,690 |
|
USD |
0,007 |
0,014 |
0,040 |
T.Rowe Dynamic Credit A Cap $
|
10,940 |
+0,46 |
USD |
0,009 |
0,024 |
0,050 |
T.Rowe Dynamic Credit I Cap $
|
11,180 |
+0,54 |
USD |
0,010 |
0,027 |
0,057 |
T.Rowe Dynamic Credit In Cap EUR Hdg
|
10,600 |
+0,47 |
EUR |
0,009 |
0,022 |
0,033 |
T.Rowe Dynamic Emerging Markets Bond A Cap $
|
9,680 |
-0,51 |
USD |
0,002 |
-0,003 |
0,064 |
T.Rowe Dynamic Emerging Markets Bond I Cap $
|
9,900 |
-0,50 |
USD |
0,003 |
-0,001 |
0,071 |
T.Rowe Dynamic Emerging Markets Bond In Cap EUR H
|
9,410 |
-0,53 |
EUR |
0,001 |
-0,004 |
0,046 |
T.Rowe Dynamic Emerging Markets Bond Q Cap $
|
9,880 |
-0,50 |
USD |
0,003 |
-0,001 |
0,070 |
T.Rowe Dynamic Global Bond A Cap $
|
10,850 |
+0,56 |
USD |
-0,010 |
-0,024 |
-0,080 |
T.Rowe Dynamic Global Bond An Cap EUR Hdg
|
9,370 |
+0,64 |
EUR |
-0,011 |
-0,029 |
-0,099 |
T.Rowe Dynamic Global Bond I Cap $
|
11,380 |
+0,62 |
USD |
-0,010 |
-0,023 |
-0,075 |
T.Rowe Dynamic Global Bond I NZD Hdg
|
10,020 |
-0,50 |
NZD |
-0,009 |
-0,010 |
|
T.Rowe Dynamic Global Bond In Cap EUR
|
9,830 |
+0,61 |
EUR |
-0,011 |
-0,026 |
-0,094 |
T.Rowe Dynamic Global Bond In Cap SEK Hedged
|
102,970 |
-0,02 |
SEK |
0,024 |
0,016 |
-0,004 |
T.Rowe Dynamic Global Bond In GBP Hdg
|
10,690 |
+0,56 |
GBP |
-0,010 |
-0,024 |
-0,080 |
T.Rowe Dynamic Global Bond Q Dis $
|
9,980 |
+0,60 |
USD |
-0,009 |
-0,024 |
-0,075 |
T.Rowe Dynamic Global Bond Qn Cap EUR
|
9,410 |
+0,64 |
EUR |
-0,012 |
-0,028 |
-0,094 |
T.Rowe Dynamic Global Bond S JPY Hdg
|
9.450,000 |
-0,21 |
JPY |
-0,012 |
-0,022 |
-0,041 |