|
Zenit Breve Termine I
|
8,776 |
-0,01 |
EUR |
0,007 |
0,021 |
0,063 |
|
Zenit Breve Termine R
|
8,330 |
-0,02 |
EUR |
0,006 |
0,020 |
0,060 |
|
Zenit Megatrend I
|
7,861 |
-1,53 |
EUR |
0,000 |
-0,001 |
0,139 |
|
Zenit Megatrend R
|
6,702 |
-1,53 |
EUR |
-0,001 |
-0,005 |
0,122 |
|
Zenit Multistrategy Stability P EUR
|
90,940 |
+0,45 |
EUR |
0,006 |
0,011 |
-0,044 |
|
Zenit Multistrategy Stock Picking PIR P EUR
|
119,990 |
-1,32 |
EUR |
-0,016 |
-0,254 |
-0,158 |
|
Zenit Obbligazionario E
|
4,955 |
-0,16 |
EUR |
0,009 |
0,028 |
0,109 |
|
Zenit Obbligazionario I
|
10,035 |
-0,15 |
EUR |
0,010 |
0,030 |
0,117 |
|
Zenit Obbligazionario R
|
9,265 |
-0,15 |
EUR |
0,009 |
0,028 |
0,109 |
|
Zenit Obbligazionario W
|
5,020 |
-0,16 |
EUR |
0,010 |
0,029 |
0,113 |
|
Zenit Pianeta Italia E
|
6,832 |
-1,27 |
EUR |
0,006 |
0,014 |
0,206 |
|
Zenit Pianeta Italia I
|
17,795 |
-1,27 |
EUR |
0,007 |
0,014 |
0,214 |
|
Zenit Pianeta Italia R
|
15,547 |
-1,27 |
EUR |
0,006 |
0,014 |
0,205 |
|
Zenit Pianeta Italia W
|
7,034 |
-1,28 |
EUR |
0,007 |
0,014 |
0,210 |
|
Zest Absolute Return Low VAR I EUR
|
137,470 |
-0,33 |
EUR |
0,001 |
-0,002 |
0,029 |
|
Zest Absolute Return Low VAR R EUR
|
128,400 |
-0,33 |
EUR |
0,000 |
-0,004 |
0,023 |
|
Zest Argo R 2 EUR
|
111,200 |
-0,28 |
EUR |
0,003 |
0,017 |
0,103 |
|
Zest Derivatives Allocation R1 EUR
|
1.112,860 |
-0,21 |
EUR |
0,002 |
0,005 |
0,046 |
|
Zest Derivatives Allocation R2 Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
|
Zest Dynamic Opportunities I Cap EUR
|
105,540 |
-0,08 |
EUR |
0,005 |
0,018 |
0,070 |
|
Zest Dynamic Opportunities R EUR
|
107,630 |
-0,08 |
EUR |
0,005 |
0,017 |
0,065 |
|
Zest Flexible Bond Ret Cap EUR
|
132,220 |
-0,20 |
EUR |
0,006 |
0,024 |
0,110 |
|
Zest Global Bonds Retail Cap EUR
|
98,350 |
-0,06 |
EUR |
0,005 |
0,012 |
0,052 |
|
Zest Global Equity R EUR
|
1.361,300 |
-0,55 |
EUR |
0,006 |
0,002 |
0,088 |
|
Zest Global Opportunities I EUR
|
116,280 |
-0,70 |
EUR |
-0,028 |
-0,058 |
-0,006 |
|
Zest Global Opportunities P EUR
|
95,260 |
-0,71 |
EUR |
-0,029 |
-0,060 |
-0,013 |
|
Zest Global Opportunities R EUR
|
87,120 |
+1,62 |
EUR |
-0,059 |
0,012 |
-0,022 |
|
Zest Global Value R EUR
|
110,710 |
-0,16 |
EUR |
0,000 |
0,001 |
-0,024 |
|
Zest Global Value R2 EUR
|
100,639 |
-0,12 |
EUR |
-0,005 |
0,003 |
0,005 |
|
Zest Mediterraneus Absolute Value I EUR
|
1.205,860 |
-0,19 |
EUR |
0,002 |
0,013 |
0,074 |
|
Zest Mediterraneus Absolute Value R EUR
|
1.124,220 |
-0,20 |
EUR |
0,001 |
0,011 |
0,066 |
|
Zest North America Pairs Relative I EUR
|
1.287,530 |
-0,94 |
EUR |
-0,006 |
0,003 |
0,171 |
|
Zest North America Pairs Relative R EUR
|
1.119,340 |
-0,95 |
EUR |
-0,007 |
0,002 |
0,166 |
|
Zest Pilot R EUR
|
931,260 |
-0,04 |
EUR |
-0,009 |
0,009 |
-0,066 |
|
ZEST Quantamental Equity Inst.A Cap EUR
|
118,020 |
-0,62 |
EUR |
0,000 |
0,014 |
0,103 |
|
ZEST Quantamental Equity Inst.B Cap EUR
|
111,500 |
-0,62 |
EUR |
0,001 |
0,015 |
0,102 |
|
ZEST Quantamental Equity Ret. Cap EUR
|
109,920 |
-0,63 |
EUR |
-0,001 |
0,012 |
0,095 |
|
Zest Quantamental Equity Retail Dis EUR Dis
|
|
|
EUR |
|
|
|
|
Zest Syma R Cap $
|
897,930 |
-0,95 |
USD |
-0,007 |
-0,040 |
-0,078 |
|
Zeus Advance Long Short A EUR
|
102,270 |
+12,45 |
EUR |
|
|
|
|
Zeus Credit Opportunities A EUR
|
70,130 |
+0,88 |
EUR |
0,011 |
-0,026 |
-0,089 |
|
Zeus Credit Opportunities B EUR
|
75,430 |
+0,87 |
EUR |
0,011 |
-0,025 |
-0,084 |
|
Zeus DNA Biotech A EUR
|
123,680 |
-1,37 |
EUR |
-0,020 |
-0,057 |
-0,125 |
|
Zeus DNA Biotech B EUR
|
158,230 |
-1,37 |
EUR |
-0,019 |
-0,054 |
-0,116 |
|
Zeus Italian Opportunities A EUR
|
111,190 |
+0,72 |
EUR |
0,071 |
0,109 |
0,317 |
|
Zeus Italian Opportunities B Cap EUR
|
112,590 |
+0,71 |
EUR |
0,071 |
0,109 |
0,318 |
|
Zeus World Balanced A EUR
|
91,390 |
-0,08 |
EUR |
-0,015 |
-0,065 |
0,232 |
|
Zeus World Balanced B EUR
|
63,350 |
-0,20 |
EUR |
-0,021 |
-0,064 |
-0,165 |
|
Zeus World Balanced C EUR
|
57,920 |
-0,09 |
EUR |
-0,016 |
-0,069 |
-0,192 |
|
ZIL DV Azionaria
|
14,149 |
+0,96 |
EUR |
0,009 |
0,010 |
0,105 |