M&C Swiss Equity B Cap CHF
|
1.309,642 |
-1,07 |
CHF |
-0,028 |
-0,059 |
0,090 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond A Cap EUR
|
9,807 |
-0,01 |
EUR |
-0,005 |
-0,012 |
0,017 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond A Dis EUR
|
8,535 |
-0,01 |
EUR |
-0,005 |
-0,012 |
0,017 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond AH Cap $
|
11,308 |
-0,01 |
USD |
-0,004 |
-0,008 |
0,040 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond AH Dis $
|
9,832 |
-0,01 |
USD |
-0,004 |
-0,008 |
0,040 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond B Dis EUR
|
8,520 |
|
EUR |
-0,006 |
-0,014 |
0,014 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond B EUR
|
9,524 |
+0,01 |
EUR |
-0,006 |
-0,013 |
0,014 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond C Cap EUR
|
10,221 |
-0,01 |
EUR |
-0,005 |
-0,011 |
0,023 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond C Dis EUR
|
8,897 |
-0,01 |
EUR |
-0,005 |
-0,011 |
0,023 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond CH Cap $
|
11,776 |
0,00 |
USD |
-0,004 |
-0,007 |
0,047 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond CH Dis $
|
10,262 |
-0,01 |
USD |
-0,003 |
-0,007 |
0,046 |
M&G (Lux) Absolute Return Bond CI Cap EUR
|
10,253 |
-0,01 |
EUR |
-0,005 |
-0,011 |
0,024 |
M&G (Lux) Asian A Cap $
|
32,594 |
+0,35 |
USD |
0,033 |
0,021 |
0,066 |
M&G (Lux) Asian A Cap EUR
|
52,253 |
+0,68 |
EUR |
0,036 |
0,052 |
0,070 |
M&G (Lux) Climate Solutions A $
|
10,070 |
+0,58 |
USD |
0,034 |
0,015 |
0,046 |
M&G (Lux) Climate Solutions A Dis EUR
|
10,691 |
+0,91 |
EUR |
0,037 |
0,046 |
0,049 |
M&G (Lux) Climate Solutions A EUR
|
11,026 |
+0,91 |
EUR |
0,037 |
0,046 |
0,049 |
M&G (Lux) Conservative Allocation A Cap EUR
|
8,282 |
-0,79 |
EUR |
-0,064 |
-0,082 |
-0,155 |
M&G (Lux) Conservative Allocation A Dis EUR
|
7,641 |
-0,79 |
EUR |
-0,070 |
-0,089 |
-0,161 |
M&G (Lux) Conservative Allocation AH Cap $
|
9,144 |
-0,78 |
USD |
-0,059 |
-0,074 |
-0,137 |
M&G (Lux) Conservative Allocation AH CHF
|
8,173 |
-0,80 |
CHF |
-0,063 |
-0,083 |
-0,158 |
M&G (Lux) Conservative Allocation AH Dis $
|
8,439 |
-0,78 |
USD |
-0,066 |
-0,080 |
-0,143 |
M&G (Lux) Conservative Allocation B Cap EUR
|
8,089 |
-0,79 |
EUR |
-0,064 |
-0,083 |
-0,160 |
M&G (Lux) Conservative Allocation B Dis EUR
|
7,461 |
-0,79 |
EUR |
-0,071 |
-0,090 |
-0,166 |
M&G (Lux) Conservative Allocation C Dis EUR
|
7,942 |
-0,79 |
EUR |
-0,070 |
-0,087 |
-0,155 |
M&G (Lux) Conservative Allocation C EUR
|
8,605 |
-0,79 |
EUR |
-0,063 |
-0,080 |
-0,149 |
M&G (Lux) Conservative Allocation CH $
|
9,484 |
-0,78 |
USD |
-0,059 |
-0,072 |
-0,131 |
M&G (Lux) Conservative Allocation CH Dis $
|
9,587 |
+0,43 |
USD |
-0,018 |
-0,015 |
-0,063 |
M&G (Lux) Conservative Allocation CI Cap EUR
|
8,622 |
-0,79 |
EUR |
-0,063 |
-0,080 |
-0,148 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation A Cap EUR
|
10,749 |
+0,34 |
EUR |
0,028 |
0,023 |
0,085 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation A Dis EUR
|
9,430 |
+0,34 |
EUR |
0,028 |
0,023 |
0,085 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation AH Cap $
|
12,219 |
+0,34 |
USD |
0,029 |
0,026 |
0,106 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation AH CHF
|
10,337 |
+0,33 |
CHF |
0,026 |
0,017 |
0,062 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation AH Dis $
|
10,751 |
+0,34 |
USD |
0,029 |
0,026 |
0,106 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation B Cap EUR
|
10,421 |
+0,33 |
EUR |
0,027 |
0,021 |
0,080 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation C Dis EUR
|
10,037 |
+0,34 |
EUR |
0,029 |
0,025 |
0,096 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR
|
11,438 |
+0,34 |
EUR |
0,029 |
0,025 |
0,096 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation CH $
|
13,007 |
+0,34 |
USD |
0,030 |
0,028 |
0,118 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation CH Dis $
|
11,428 |
+0,34 |
USD |
0,030 |
0,029 |
0,117 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI Cap EUR
|
11,466 |
+0,34 |
EUR |
0,029 |
0,025 |
0,096 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond A Cap $
|
11,079 |
+0,13 |
USD |
0,029 |
0,032 |
0,175 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond A Cap EUR
|
11,533 |
+0,46 |
EUR |
0,032 |
0,064 |
0,179 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond A Dis $
|
7,411 |
+0,13 |
USD |
0,029 |
0,033 |
0,175 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond A Dis EUR
|
7,716 |
+0,46 |
EUR |
0,032 |
0,064 |
0,179 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond AH Cap EUR
|
9,411 |
+0,13 |
EUR |
0,027 |
0,029 |
0,151 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond AH Dis EUR
|
6,294 |
+0,13 |
EUR |
0,027 |
0,029 |
0,151 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond C Cap $
|
11,784 |
+0,14 |
USD |
0,030 |
0,035 |
0,185 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond C Cap EUR
|
12,268 |
+0,46 |
EUR |
0,033 |
0,067 |
0,190 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond C Dis $
|
7,887 |
+0,14 |
USD |
0,030 |
0,035 |
0,186 |
M&G (Lux) Em. Mkts Hard Currency Bond C Dis EUR
|
8,205 |
+0,46 |
EUR |
0,033 |
0,066 |
0,190 |