G Fund Alpha Fixed Income IC EUR
|
1.187,240 |
+0,02 |
EUR |
0,004 |
0,013 |
0,050 |
+Info
|
G Fund Alpha Fixed Income NC EUR
|
111,460 |
+0,02 |
EUR |
0,004 |
0,013 |
0,048 |
+Info
|
G Fund Avenir Europe IC EUR
|
2.450,620 |
+0,59 |
EUR |
0,056 |
-0,014 |
0,012 |
+Info
|
G Fund Avenir Europe NC EUR
|
229,720 |
+0,58 |
EUR |
0,055 |
-0,016 |
0,003 |
+Info
|
G Fund Credit Euro ISR I Dis EUR
|
13.816,750 |
-0,03 |
EUR |
0,010 |
0,016 |
0,075 |
+Info
|
G Fund Credit Euro ISR M Dis EUR
|
152,200 |
-0,03 |
EUR |
0,010 |
0,016 |
0,075 |
+Info
|
G Fund Equity Convictions ISR I Cap EUR
|
262,520 |
-0,38 |
EUR |
0,046 |
0,079 |
0,196 |
+Info
|
G Fund Equity Convictions ISR M Cap EUR
|
238,320 |
-0,38 |
EUR |
0,047 |
0,080 |
0,197 |
+Info
|
G Fund Equity Convictions ISR N Cap EUR
|
218,030 |
-0,38 |
EUR |
0,046 |
0,078 |
0,190 |
+Info
|
G Fund European Convertible Bonds IC EUR
|
1.632,710 |
+0,35 |
EUR |
0,022 |
0,045 |
0,079 |
+Info
|
G Fund European Convertible Bonds NC EUR
|
153,770 |
+0,35 |
EUR |
0,021 |
0,044 |
0,074 |
+Info
|
G Fund Global Green Bonds I Cap EUR
|
379,850 |
-0,06 |
EUR |
0,012 |
0,012 |
0,048 |
+Info
|
G Fund Global Green Bonds M Cap EUR
|
159,010 |
-0,01 |
EUR |
-0,005 |
0,016 |
0,083 |
+Info
|
G Fund Global Green Bonds N Cap EUR
|
664,160 |
-0,06 |
EUR |
0,011 |
0,011 |
0,043 |
+Info
|
G Fund New Deal Europe IC Cap EUR
|
1.044,200 |
+0,47 |
EUR |
0,023 |
0,047 |
0,090 |
+Info
|
G Fund Opportunities Europe G Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
G Fund Opportunities Europe I Cap Eur
|
3.124,360 |
-0,16 |
EUR |
0,077 |
0,114 |
0,158 |
+Info
|
G Fund Opportunities Europe I Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
G Fund Opportunities Europe M Cap EUR
|
234,590 |
-0,16 |
EUR |
0,077 |
0,115 |
0,164 |
+Info
|
G Fund Opportunities Europe N Cap EUR
|
1.401,180 |
-0,17 |
EUR |
0,076 |
0,113 |
0,154 |
+Info
|
G Fund Opportunities Europe O Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
G Fund Opportunities Europe R Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR
|
2.665,640 |
-0,11 |
EUR |
0,054 |
0,068 |
0,159 |
+Info
|
G Fund Total Return All Cap Europe NC EUR
|
254,080 |
-0,11 |
EUR |
0,054 |
0,067 |
0,154 |
+Info
|
G Fund World Vision R I Cap EUR
|
66,490 |
-0,36 |
EUR |
0,028 |
0,072 |
0,261 |
+Info
|
G Fund World Vision R I Dis EUR
|
465,440 |
-0,37 |
EUR |
0,028 |
0,072 |
0,261 |
+Info
|
G Fund World Vision R M Cap EUR
|
695,840 |
-0,34 |
EUR |
0,029 |
0,070 |
0,262 |
+Info
|
GAM Commodity A Dis CHF
|
39,990 |
+0,13 |
CHF |
0,006 |
0,080 |
0,006 |
+Info
|
GAM Commodity A Dis EUR
|
45,280 |
+0,18 |
EUR |
0,009 |
0,086 |
0,031 |
+Info
|
GAM Commodity B $
|
80,570 |
+0,19 |
USD |
0,010 |
0,090 |
0,052 |
+Info
|
GAM Commodity B EUR
|
57,300 |
+0,17 |
EUR |
0,009 |
0,086 |
0,031 |
+Info
|
GAM Commodity C $
|
92,320 |
+0,20 |
USD |
0,011 |
0,092 |
0,060 |
+Info
|
GAM Commodity C CHF
|
57,650 |
+0,14 |
CHF |
0,007 |
0,082 |
0,015 |
+Info
|
GAM Commodity C EUR
|
65,760 |
+0,18 |
EUR |
0,009 |
0,088 |
0,040 |
+Info
|
GAM Commodity Ca Dis EUR
|
52,600 |
+0,17 |
EUR |
0,009 |
0,088 |
0,040 |
+Info
|
GAM Commodity E $
|
70,540 |
+0,20 |
USD |
0,010 |
0,088 |
0,044 |
+Info
|
GAM Commodity E EUR
|
50,230 |
+0,18 |
EUR |
0,008 |
0,084 |
0,024 |
+Info
|
GAM Multi Asset Strategic Allocation B Cap EUR
|
5,769 |
+0,09 |
EUR |
0,009 |
0,021 |
0,050 |
+Info
|
GAM Multi Asset Strategic Allocation C Cap EUR
|
6,339 |
+0,09 |
EUR |
0,010 |
0,022 |
0,057 |
+Info
|
GAM Multi Asset Strategic Allocation Ca EUR
|
104,136 |
+0,09 |
EUR |
0,010 |
0,022 |
0,056 |
+Info
|
GAM Multi Asset Strategic Allocation E Cap EUR
|
107,409 |
+0,08 |
EUR |
0,009 |
0,020 |
0,046 |
+Info
|
GAM Multi Asset Strategic Allocation ET Dis EUR
|
87,497 |
+0,08 |
EUR |
0,009 |
0,020 |
0,046 |
+Info
|
GAM Multi Asset Strategic Allocation Fa Dis EUR
|
101,880 |
+0,09 |
EUR |
0,009 |
0,022 |
0,060 |
+Info
|
GAM Multibond ABS B EUR
|
113,520 |
-0,02 |
EUR |
0,003 |
0,009 |
0,048 |
+Info
|
GAM Multibond ABS C CHF
|
103,860 |
-0,05 |
CHF |
0,000 |
0,004 |
0,028 |
+Info
|
GAM Multibond ABS C EUR
|
123,530 |
-0,01 |
EUR |
0,003 |
0,011 |
0,053 |
+Info
|
GAM Multibond ABS Ca Dis EUR
|
106,640 |
-0,01 |
EUR |
0,003 |
0,010 |
0,053 |
+Info
|
GAM Multibond ABS E EUR
|
103,990 |
-0,01 |
EUR |
0,002 |
0,008 |
0,043 |
+Info
|
GAM Multibond Asian Income Bond B Cap $
|
110,260 |
-0,76 |
USD |
-0,053 |
-0,092 |
-0,231 |
+Info
|
GAM Multibond Asian Income Bond B Cap EUR
|
95,300 |
-0,79 |
EUR |
-0,056 |
-0,097 |
-0,242 |
+Info
|