T.Rowe Japanese Equity Q Cap $
|
10,590 |
+0,19 |
USD |
0,041 |
0,090 |
0,076 |
T.Rowe Japanese Equity Q Cap EUR
|
20,360 |
+0,35 |
EUR |
0,043 |
0,118 |
0,073 |
T.Rowe Japanese Equity Q Dis GBP
|
11,050 |
+0,27 |
GBP |
0,045 |
0,102 |
0,046 |
T.Rowe Japanese Equity Q10 Dis EUR
|
10,890 |
|
EUR |
0,024 |
0,104 |
-0,029 |
T.Rowe Japanese Equity Q10 EUR
|
11,380 |
-2,40 |
EUR |
0,016 |
0,053 |
-0,027 |
T.Rowe Japanese Equity QH1 Cap EUR
|
11,440 |
-1,97 |
EUR |
-0,006 |
0,027 |
0,095 |
T.Rowe Latin American Equity A Cap $
|
10,406 |
-0,03 |
USD |
0,100 |
0,246 |
-0,222 |
T.Rowe Latin American Equity I Cap $
|
7,540 |
+0,01 |
USD |
0,101 |
0,251 |
-0,214 |
T.Rowe Middle East & Africa Equity A Cap $
|
10,180 |
+0,10 |
USD |
0,014 |
0,020 |
0,023 |
T.Rowe Middle East & Africa Equity I Cap $
|
15,560 |
+0,06 |
USD |
0,014 |
0,022 |
0,033 |
T.Rowe Multi-Asset Global Income A Cap $
|
10,980 |
+0,09 |
USD |
0,019 |
0,041 |
0,140 |
T.Rowe Multi-Asset Global Income Ax Dis $
|
9,760 |
+0,10 |
USD |
0,019 |
0,041 |
0,141 |
T.Rowe Multi-Asset Global Income I Cap $
|
11,300 |
+0,09 |
USD |
0,019 |
0,042 |
0,148 |
T.Rowe Science&Technology Equity A Cap $
|
16,640 |
-0,06 |
USD |
-0,025 |
-0,023 |
0,535 |
T.Rowe Science&Technology Equity I Cap $
|
17,480 |
-0,06 |
USD |
-0,024 |
-0,021 |
0,550 |
T.Rowe Science&Technology Equity Q Cap $
|
17,420 |
-0,11 |
USD |
-0,024 |
-0,021 |
0,548 |
T.Rowe US Aggregate Bd An Cap EUR Hdg
|
8,430 |
+0,24 |
EUR |
-0,007 |
0,070 |
-0,008 |
T.Rowe US Aggregate Bond A Cap $
|
9,360 |
+0,21 |
USD |
0,011 |
-0,006 |
0,013 |
T.Rowe US Aggregate Bond I Cap $
|
12,360 |
+0,24 |
USD |
0,011 |
-0,006 |
0,016 |
T.Rowe US Aggregate Bond In Cap EUR
|
10,700 |
+0,19 |
EUR |
0,009 |
-0,009 |
-0,003 |
T.Rowe US Aggregate Bond J Dis $
|
9,460 |
+0,21 |
USD |
0,011 |
-0,004 |
0,019 |
T.Rowe US Aggregate Bond Q2 $
|
10,040 |
-0,20 |
USD |
-0,007 |
-0,015 |
-0,019 |
T.Rowe US Aggregate Bond QH2 EUR
|
9,140 |
+0,11 |
EUR |
0,042 |
0,041 |
0,012 |
T.Rowe US Aggregate Bond S $
|
10,510 |
+0,10 |
USD |
0,013 |
0,004 |
-0,062 |
T.Rowe US Aggregate Bond Sd Dis $
|
8,670 |
+0,23 |
USD |
0,011 |
-0,005 |
0,018 |
T.Rowe US All-Cap Opp. Eq. A Cap $
|
15,200 |
-0,65 |
USD |
0,031 |
0,133 |
0,388 |
T.Rowe US Blue Chip Equity A Cap $
|
90,700 |
-0,85 |
USD |
0,020 |
0,123 |
0,471 |
T.Rowe US Blue Chip Equity A Cap EUR
|
30,430 |
-0,62 |
EUR |
0,022 |
0,152 |
0,466 |
T.Rowe US Blue Chip Equity A Dis $
|
27,160 |
-0,84 |
USD |
0,020 |
0,122 |
0,470 |
T.Rowe US Blue Chip Equity A10 Cap $
|
30,270 |
-0,85 |
USD |
0,021 |
0,126 |
0,487 |
T.Rowe US Blue Chip Equity An Cap EUR
|
16,370 |
-0,85 |
EUR |
0,019 |
0,118 |
0,441 |
T.Rowe US Blue Chip Equity I Cap $
|
31,000 |
-0,86 |
USD |
0,021 |
0,125 |
0,484 |
T.Rowe US Blue Chip Equity I Cap EUR
|
32,800 |
-0,61 |
EUR |
0,023 |
0,155 |
0,479 |
T.Rowe US Blue Chip Equity J Cap $
|
64,560 |
-2,33 |
USD |
0,016 |
0,035 |
0,312 |
T.Rowe US Blue Chip Equity Q Cap $
|
44,490 |
-0,87 |
USD |
0,021 |
0,125 |
0,483 |
T.Rowe US Blue Chip Equity Q Cap EUR
|
37,960 |
-0,60 |
EUR |
0,023 |
0,155 |
0,479 |
T.Rowe US Blue Chip Equity Q Cap GBP
|
47,920 |
-0,77 |
GBP |
0,025 |
0,138 |
0,442 |
T.Rowe US Equity A Cap $
|
60,000 |
-0,30 |
USD |
0,036 |
0,127 |
0,344 |
T.Rowe US Equity A Cap EUR
|
25,220 |
-0,08 |
EUR |
0,038 |
0,157 |
0,340 |
T.Rowe US Equity I Cap $
|
68,770 |
-0,30 |
USD |
0,037 |
0,129 |
0,356 |
T.Rowe US Equity I Cap EUR
|
18,230 |
-0,05 |
EUR |
0,039 |
0,160 |
0,349 |
T.Rowe US Equity I10 EUR
|
137,290 |
-0,07 |
EUR |
0,039 |
0,161 |
0,357 |
T.Rowe US Equity In Cap EUR Hdg
|
21,870 |
-0,32 |
EUR |
0,036 |
0,125 |
0,330 |
T.Rowe US Equity Q Cap GBP
|
43,030 |
-0,23 |
GBP |
0,040 |
0,142 |
0,318 |
T.Rowe US Equity Qn Cap EUR
|
17,680 |
-0,34 |
EUR |
0,035 |
0,124 |
0,327 |
T.Rowe US High Yield Bond A Cap $
|
11,920 |
|
USD |
0,010 |
0,015 |
0,119 |
T.Rowe US High Yield Bond Ax Dis $
|
8,170 |
+0,12 |
USD |
0,010 |
0,017 |
0,119 |
T.Rowe US High Yield Bond I Cap $
|
12,390 |
|
USD |
0,011 |
0,017 |
0,126 |
T.Rowe US High Yield Bond I Dis EUR
|
9,280 |
-0,64 |
EUR |
-0,003 |
-0,001 |
-0,033 |
T.Rowe US High Yield Bond I10 $
|
11,170 |
-0,98 |
USD |
-0,065 |
-0,090 |
-0,102 |