SISF China Opportunities C Cap. $
|
333,018 |
-0,71 |
USD |
-0,015 |
-0,030 |
-0,234 |
SISF China Opportunities I Cap $
|
416,637 |
-0,71 |
USD |
-0,014 |
-0,027 |
-0,225 |
SISF Circular Economy A Cap $
|
127,104 |
+0,34 |
USD |
0,038 |
0,073 |
|
SISF Circular Economy B Cap EUR
|
123,754 |
+0,68 |
EUR |
0,041 |
0,097 |
|
SISF Circular Economy C Cap $
|
127,528 |
+0,34 |
USD |
0,039 |
0,075 |
|
SISF Circular Economy C Cap EUR
|
124,450 |
+0,68 |
EUR |
0,042 |
0,101 |
|
SISF Commodity A Cap $
|
113,901 |
-1,02 |
USD |
0,023 |
-0,010 |
-0,019 |
SISF Commodity B Cap $
|
111,931 |
-1,02 |
USD |
0,023 |
-0,011 |
-0,025 |
SISF Commodity C Cap $
|
115,989 |
-1,01 |
USD |
0,024 |
-0,008 |
-0,014 |
SISF Digital Infrastructure A Cap $
|
63,688 |
+3,41 |
USD |
-0,079 |
-0,100 |
-0,005 |
SISF Digital Infrastructure B Cap EUR Hdg
|
59,511 |
+3,39 |
EUR |
-0,082 |
-0,107 |
-0,042 |
SISF Digital Infrastructure C Cap $
|
64,683 |
+3,41 |
USD |
-0,079 |
-0,098 |
0,003 |
SISF Em. Market Debt Abs. Ret. I Dis EUR Hdg AV
|
24,880 |
+0,19 |
EUR |
-0,021 |
-0,048 |
-0,054 |
SISF Em. Market Debt Abs. Ret. IH Cap CHF
|
26,451 |
+0,19 |
CHF |
-0,021 |
-0,048 |
-0,056 |
SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg A Dis EUR QF
|
12,514 |
-0,21 |
EUR |
0,004 |
-0,012 |
0,063 |
SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg B Dis EUR QV
|
14,029 |
-0,21 |
EUR |
0,003 |
-0,014 |
0,057 |
SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg C Dis EUR AV
|
17,532 |
-0,21 |
EUR |
0,004 |
-0,011 |
0,069 |
SISF Em. Markets Debt T.R. JPY Hdg C Dis JPY SV
|
5.771,264 |
-0,27 |
JPY |
0,001 |
-0,022 |
0,028 |
SISF Em. Markets Debt Tot. Ret. EUR Hdg A1 Cap EUR
|
22,755 |
-0,21 |
EUR |
0,003 |
-0,013 |
0,058 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. A Cap. $
|
27,367 |
-0,17 |
USD |
0,005 |
-0,008 |
0,084 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. A Dis SGD QF
|
4,947 |
-0,20 |
SGD |
0,004 |
-0,013 |
0,064 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. A1 Cap. $
|
25,509 |
-0,17 |
USD |
0,005 |
-0,009 |
0,080 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. A1H Dis EUR MF
|
7,993 |
-0,21 |
EUR |
0,003 |
-0,013 |
0,058 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. AH Cap AUD
|
117,645 |
-0,19 |
AUD |
0,004 |
-0,011 |
0,067 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. AH Cap CHF
|
19,628 |
-0,27 |
CHF |
0,002 |
-0,019 |
0,039 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. B Cap. $
|
23,972 |
-0,17 |
USD |
0,005 |
-0,009 |
0,079 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. C Cap EUR
|
43,237 |
+0,17 |
EUR |
0,009 |
0,017 |
0,087 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. C Cap. $
|
32,905 |
-0,17 |
USD |
0,006 |
-0,006 |
0,092 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. C Dis $ AV
|
13,786 |
-0,17 |
USD |
0,006 |
-0,006 |
0,091 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. CH Cap CHF
|
21,661 |
-0,27 |
CHF |
0,002 |
-0,017 |
0,046 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. EUR Hdg A Cap EUR
|
24,334 |
-0,21 |
EUR |
0,004 |
-0,012 |
0,062 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. EUR Hdg B Cap EUR
|
21,982 |
-0,21 |
EUR |
0,003 |
-0,013 |
0,057 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. EUR Hdg C Cap EUR
|
28,286 |
-0,21 |
EUR |
0,004 |
-0,011 |
0,069 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. I Cap. $
|
42,091 |
-0,17 |
USD |
0,007 |
-0,003 |
0,104 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. I Dis GBP Hdg AV
|
23,043 |
-0,17 |
GBP |
0,006 |
-0,004 |
0,098 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. IH Cap EUR
|
35,735 |
-0,20 |
EUR |
0,005 |
-0,008 |
0,082 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret. IH Cap GBP
|
37,810 |
-0,17 |
GBP |
0,006 |
-0,004 |
0,098 |
SISF Em. Markets Debt Total Ret.I Dis $ AV
|
23,985 |
-0,17 |
USD |
0,007 |
-0,003 |
0,104 |
SISF Em. Markets Multi-Asset A Cap $
|
109,340 |
-0,05 |
USD |
0,011 |
0,024 |
0,081 |
SISF Em. Markets Multi-Asset A Dis $ MF
|
73,509 |
-0,05 |
USD |
0,011 |
0,024 |
0,081 |
SISF Em. Markets Multi-Asset A Dis EUR Hdg QF
|
52,822 |
-0,09 |
EUR |
0,009 |
0,019 |
0,058 |
SISF Em. Markets Multi-Asset A1 Cap $
|
104,712 |
-0,06 |
USD |
0,010 |
0,023 |
0,076 |
SISF Em. Markets Multi-Asset A1 Dis $ MF
|
70,339 |
-0,06 |
USD |
0,010 |
0,023 |
0,076 |
SISF Em. Markets Multi-Asset B Dis EUR Hdg QF
|
50,491 |
-0,09 |
EUR |
0,009 |
0,018 |
0,052 |
SISF Em. Markets Multi-Asset C Cap $
|
115,427 |
-0,05 |
USD |
0,011 |
0,026 |
0,088 |
SISF Em. Markets Multi-Asset C Dis $ MF
|
77,960 |
-0,05 |
USD |
0,011 |
0,026 |
0,090 |
SISF Emerging Asia A Cap. $
|
46,596 |
-0,08 |
USD |
0,026 |
0,033 |
-0,012 |
SISF Emerging Asia A1 Cap. $
|
42,587 |
-0,09 |
USD |
0,026 |
0,032 |
-0,016 |
SISF Emerging Asia B Cap. $
|
41,257 |
-0,09 |
USD |
0,026 |
0,032 |
-0,017 |
SISF Emerging Asia C Cap. $
|
52,928 |
-0,08 |
USD |
0,027 |
0,035 |
-0,006 |