L&G Absolute Return Bond I $
|
1,188 |
-0,08 |
USD |
0,003 |
0,010 |
0,112 |
L&G Absolute Return Bond I Dis GBP
|
1,076 |
-0,01 |
GBP |
0,007 |
0,022 |
0,082 |
L&G Absolute Return Bond Plus I $
|
1,215 |
+0,10 |
USD |
0,019 |
0,031 |
0,120 |
L&G Absolute Return Bond Plus I EUR
|
1,131 |
+0,08 |
EUR |
0,017 |
0,027 |
0,099 |
L&G Absolute Return Bond Plus I GBP Hdg
|
1,232 |
+0,10 |
GBP |
0,018 |
0,031 |
0,115 |
L&G Absolute Return Bond Plus Z $
|
1,456 |
+0,10 |
USD |
0,019 |
0,032 |
0,126 |
L&G Absolute Return Bond Z GBP
|
1,282 |
|
GBP |
0,007 |
0,024 |
0,087 |
L&G Buy and Maintain Credit I Dis EUR
|
0,920 |
+0,38 |
EUR |
0,013 |
-0,005 |
0,067 |
L&G Buy and Maintain Credit I EUR
|
0,951 |
+0,38 |
EUR |
0,013 |
-0,005 |
0,067 |
L&G Emerging Markets Bond I $
|
1,050 |
+0,04 |
USD |
0,017 |
0,024 |
0,090 |
L&G Emerging Markets Bond Z $
|
1,291 |
+0,04 |
USD |
0,017 |
0,025 |
0,132 |
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond I $
|
1,135 |
+0,04 |
USD |
0,019 |
0,037 |
0,129 |
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond I EUR Hdg
|
1,051 |
+0,04 |
EUR |
0,018 |
0,033 |
0,108 |
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond P Dis EUR Hdg
|
0,842 |
+0,04 |
EUR |
0,017 |
0,031 |
0,100 |
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond P EUR
|
1,036 |
+0,04 |
EUR |
0,017 |
0,031 |
0,100 |
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond Z $
|
1,358 |
+0,04 |
USD |
0,019 |
0,038 |
0,136 |
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond Z EUR
|
1,353 |
+0,13 |
EUR |
0,021 |
0,056 |
0,129 |
L&G Euro Corporate Bond (Responsible Exc) I EUR
|
0,961 |
+0,27 |
EUR |
0,011 |
0,001 |
0,070 |
L&G Euro Corporate Bond (Responsible Exc) R EUR
|
0,951 |
+0,27 |
EUR |
0,011 |
0,001 |
0,069 |
L&G Euro Corporate Bond I EUR
|
1,157 |
+0,28 |
EUR |
0,011 |
0,002 |
0,070 |
L&G Euro Corporate Bond P Dis EUR
|
1,024 |
+0,27 |
EUR |
0,011 |
0,001 |
0,065 |
L&G Euro Corporate Bond R Dis EUR
|
1,025 |
+0,27 |
EUR |
0,011 |
0,001 |
0,069 |
L&G Euro Corporate Bond R EUR
|
1,122 |
+0,28 |
EUR |
0,011 |
0,001 |
0,069 |
L&G Euro Corporate Bond Z Dis EUR
|
1,035 |
+0,19 |
EUR |
-0,041 |
-0,068 |
-0,123 |
L&G Euro High Alpha Corporate Bond I EUR
|
0,965 |
+0,27 |
EUR |
0,011 |
0,002 |
0,072 |
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Z Dis EUR
|
1,004 |
+0,26 |
EUR |
0,011 |
0,003 |
0,077 |
L&G Future World Global Credit Z Dis $
|
0,883 |
-0,26 |
USD |
0,009 |
-0,014 |
0,034 |
L&G Future World Global Equity Focus I Dis $
|
1,471 |
-0,25 |
USD |
0,023 |
0,091 |
0,300 |
L&G Future World Global Equity Focus P Dis EUR
|
1,363 |
-0,15 |
EUR |
0,025 |
0,108 |
0,285 |
L&G Future World Global Equity Focus Z Dis $
|
1,572 |
-0,25 |
USD |
0,023 |
0,092 |
0,307 |
L&G Global High Yield Bond I $
|
1,196 |
-0,01 |
USD |
0,008 |
0,018 |
0,123 |
L&G Global High Yield Bond I Dis $
|
0,899 |
-0,01 |
USD |
0,008 |
0,018 |
0,123 |
L&G Global High Yield Bond I Dis EUR Hdg
|
0,746 |
-0,03 |
EUR |
0,007 |
0,014 |
0,102 |
L&G Global High Yield Bond I EUR Hdg
|
1,033 |
-0,03 |
EUR |
0,007 |
0,014 |
0,102 |
L&G Global High Yield Bond Z $
|
1,558 |
|
USD |
0,009 |
0,019 |
0,129 |
L&G Multi-Asset Target Return I $ Hdg
|
1,126 |
+0,08 |
USD |
0,010 |
0,012 |
0,040 |
L&G Multi-Asset Target Return I EUR
|
1,105 |
+0,08 |
EUR |
0,009 |
0,008 |
0,023 |
La Francaise Carbon Impact 2026 D Dis EUR
|
100,030 |
+0,16 |
EUR |
0,007 |
0,008 |
0,255 |
La Francaise Carbon Impact 2026 I Cap EUR
|
1.044,870 |
+0,16 |
EUR |
0,007 |
0,009 |
0,091 |
La Francaise Carbon Impact 2026 R Cap EUR
|
103,330 |
+0,16 |
EUR |
0,007 |
0,008 |
0,084 |
La Francaise Carbon Impact Float. Rates I Cap EUR
|
1.061,790 |
+0,09 |
EUR |
0,007 |
0,019 |
0,073 |
La Francaise Carbon Impact Gl. Gov. Bonds I EUR
|
1.169,320 |
+0,29 |
EUR |
0,012 |
-0,008 |
0,024 |
La Francaise Carbon Impact Gl. Gov. Bonds R EUR
|
87,240 |
+0,29 |
EUR |
0,011 |
-0,009 |
0,021 |
La Francaise Credit Innovation R Cap EUR
|
106,850 |
+0,24 |
EUR |
0,008 |
0,010 |
0,088 |
La Francaise Credit Innovation R Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
La Francaise Euro Souverains EUR
|
1.250,970 |
+0,12 |
EUR |
0,002 |
-0,005 |
0,021 |
La Francaise JKC Asia Equity I $
|
126,460 |
+0,40 |
USD |
0,029 |
0,011 |
-0,116 |
La Francaise JKC Asia Equity I EUR Hdg
|
104,990 |
+0,39 |
EUR |
0,027 |
0,006 |
-0,134 |
La Francaise LUX Forum Gl Real Est Sec. I Cap EUR
|
87,270 |
+0,83 |
EUR |
0,006 |
-0,014 |
-0,175 |
La Francaise LUX Forum Gl Real Est Sec. I Dis EUR
|
82,730 |
-0,10 |
EUR |
0,007 |
-0,005 |
-0,009 |