KIS - Bond Plus P - EUR Dist
|
119,610 |
+0,13 |
EUR |
0,011 |
0,016 |
0,116 |
KIS - Bond Plus P - USD
|
142,120 |
+0,12 |
USD |
0,012 |
0,020 |
0,131 |
KIS - Bond Plus X - EUR
|
125,570 |
+0,12 |
EUR |
0,011 |
0,017 |
0,117 |
KIS - Bond Plus X - EUR Dist
|
98,900 |
-0,07 |
EUR |
0,008 |
0,032 |
-0,043 |
KIS - Bond X - EUR
|
102,670 |
+0,10 |
EUR |
0,006 |
0,008 |
0,049 |
KIS - Climate Change ESG D - EUR
|
71,960 |
-0,29 |
EUR |
-0,046 |
-0,068 |
0,066 |
KIS - Climate Change ESG P - EUR
|
82,020 |
-0,29 |
EUR |
-0,045 |
-0,066 |
0,073 |
KIS - Climate Change ESG X - EUR
|
66,450 |
-0,27 |
EUR |
-0,045 |
-0,065 |
0,079 |
KIS - Emerging Markets D - EUR
|
100,200 |
|
EUR |
-0,033 |
-0,079 |
0,009 |
KIS - Emerging Markets P - EUR
|
110,130 |
+0,01 |
EUR |
-0,033 |
-0,077 |
0,016 |
KIS - Emerging Markets P - USD
|
176,290 |
+0,01 |
USD |
-0,031 |
-0,073 |
0,037 |
KIS - Emerging Markets X - EUR
|
80,190 |
-0,25 |
EUR |
0,022 |
0,035 |
-0,166 |
KIS - European Long Only C - EUR
|
106,460 |
-0,69 |
EUR |
0,038 |
0,069 |
0,103 |
KIS - European Long Only D - EUR
|
184,550 |
+0,13 |
EUR |
0,032 |
0,110 |
0,171 |
KIS - European Long Only P - EUR
|
207,720 |
+0,13 |
EUR |
0,033 |
0,112 |
0,180 |
KIS - European Long Only X - EUR
|
125,080 |
+3,18 |
EUR |
-0,211 |
-0,234 |
-0,119 |
KIS - European Long/Short C - EUR
|
105,180 |
+0,06 |
EUR |
0,016 |
0,016 |
0,055 |
KIS - European Long/Short D - EUR
|
124,220 |
+0,05 |
EUR |
0,017 |
0,016 |
0,050 |
KIS - European Long/Short P - EUR
|
127,650 |
+0,05 |
EUR |
0,016 |
0,016 |
0,055 |
KIS - European Long/Short P - USD
|
151,710 |
+0,05 |
USD |
0,017 |
0,019 |
0,072 |
KIS - European Long/Short X - EUR
|
107,610 |
+0,19 |
EUR |
0,018 |
0,068 |
0,177 |
KIS - European Long/Short X - EUR Dist
|
97,690 |
+0,05 |
EUR |
0,016 |
0,016 |
0,052 |
KIS - European Long/Short X - USD
|
83,180 |
-1,15 |
USD |
-0,027 |
-0,022 |
-0,112 |
KIS - Financial Income C - EUR
|
119,720 |
+0,02 |
EUR |
0,021 |
0,034 |
0,233 |
KIS - Financial Income D - EUR
|
110,210 |
+0,01 |
EUR |
0,020 |
0,031 |
0,219 |
KIS - Financial Income P - EUR
|
118,570 |
+0,02 |
EUR |
0,021 |
0,034 |
0,231 |
KIS - Financial Income P - USD
|
132,540 |
+0,02 |
USD |
0,022 |
0,037 |
0,253 |
KIS - Financial Income X - EUR
|
118,470 |
+0,02 |
EUR |
0,021 |
0,034 |
0,233 |
KIS - Innovation Trends C-USD
|
129,240 |
-0,04 |
USD |
0,016 |
0,143 |
|
KIS - Innovation Trends D-USD
|
130,070 |
-0,15 |
USD |
0,013 |
0,152 |
|
KIS - Innovation Trends P-EUR
|
126,770 |
+0,01 |
EUR |
0,015 |
0,142 |
|
KIS - Innovation Trends P-USD
|
129,010 |
-0,04 |
USD |
0,016 |
0,142 |
|
KIS - Innovation Trends X-EUR
|
127,450 |
+0,01 |
EUR |
0,016 |
0,143 |
|
KIS - Innovation Trends X-USD
|
|
|
USD |
|
|
|
KIS - Innovation Trends Y-EUR
|
107,240 |
-0,15 |
EUR |
0,112 |
|
|
KIS - Innovation Trends Y-USD
|
120,950 |
-0,14 |
USD |
0,014 |
0,154 |
|
KIS - Italia C - EUR
|
106,090 |
+0,13 |
EUR |
0,024 |
0,041 |
0,100 |
KIS - Italia D - EUR
|
131,120 |
+0,15 |
EUR |
0,027 |
0,045 |
0,094 |
KIS - Italia P - EUR
|
189,630 |
+0,13 |
EUR |
0,024 |
0,040 |
0,095 |
KIS - Italia X - EUR
|
203,450 |
+0,12 |
EUR |
0,026 |
0,046 |
0,111 |
KIS - Italia X - EUR Dist
|
114,650 |
-0,43 |
EUR |
-0,005 |
0,031 |
0,071 |
KIS - KEY C - EUR
|
121,480 |
+0,60 |
EUR |
0,013 |
-0,015 |
0,030 |
KIS - KEY D - EUR
|
121,230 |
+0,61 |
EUR |
0,012 |
-0,018 |
0,017 |
KIS - KEY D - EUR Dist
|
101,910 |
+0,60 |
EUR |
0,012 |
-0,018 |
0,017 |
KIS - KEY P - EUR
|
189,150 |
+0,61 |
EUR |
0,013 |
-0,016 |
0,026 |
KIS - KEY P - EUR Dist
|
152,010 |
+0,61 |
EUR |
0,013 |
-0,016 |
0,026 |
KIS - KEY X - EUR
|
195,260 |
+0,75 |
EUR |
-0,005 |
0,034 |
0,072 |
KIS - Made in Italy C - EUR
|
161,320 |
+0,22 |
EUR |
0,046 |
0,072 |
0,185 |
KIS - Made in Italy D - EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
KIS - Made in Italy P - EUR
|
156,350 |
+0,22 |
EUR |
0,046 |
0,071 |
0,179 |