Kames Absolute Return Bond Constrained A Cap EUR
|
9,940 |
0,00 |
EUR |
0,000 |
-0,004 |
-0,006 |
Kames Absolute Return Bond Global C Dis EUR Hdg
|
9,418 |
+0,00 |
EUR |
-0,002 |
-0,008 |
-0,015 |
Kames Emerging Market Bond C Cap $
|
11,296 |
+0,00 |
USD |
0,015 |
0,029 |
-0,007 |
Kames Emerging Market Bond C Cap EUR Hdg
|
10,515 |
-0,05 |
EUR |
0,011 |
0,020 |
-0,037 |
Kames Equity Market Neutral A Cap EUR Hdg
|
9,056 |
-0,26 |
EUR |
0,032 |
0,019 |
-0,033 |
Kames Equity Market Neutral B Cap $
|
9,552 |
+0,02 |
USD |
0,012 |
0,010 |
-0,015 |
Kames Equity Market Neutral B Cap EUR Hdg
|
9,029 |
-0,03 |
EUR |
0,010 |
-0,002 |
-0,044 |
KBC Bond Capital Cap. EUR
|
876,850 |
-0,35 |
EUR |
0,002 |
-0,018 |
-0,029 |
KBC Bond Capital Dis. EUR
|
436,410 |
-0,35 |
EUR |
0,002 |
-0,018 |
-0,028 |
KBC Bond Central Europe Cap. EUR
|
652,850 |
+0,01 |
EUR |
-0,011 |
-0,020 |
0,080 |
KBC Bond Central Europe Dis. $
|
224,500 |
+0,21 |
USD |
-0,015 |
-0,039 |
0,080 |
KBC Bond Central Europe Dis. EUR
|
212,920 |
+0,01 |
EUR |
-0,011 |
-0,020 |
0,057 |
KBC Bond Convertibles Cap. EUR
|
888,950 |
-0,06 |
EUR |
0,012 |
0,007 |
0,036 |
KBC Bond Convertibles Dis. EUR
|
657,450 |
-0,06 |
EUR |
0,012 |
0,007 |
0,036 |
KBC Bond Convertibles Euro Hedged Cap. EUR
|
670,850 |
+0,10 |
EUR |
0,013 |
-0,004 |
0,042 |
KBC Bond Convertibles Euro Hedged Dis. EUR
|
500,490 |
+0,10 |
EUR |
0,013 |
-0,004 |
0,041 |
KBC Bond Corporates Euro Cap. EUR
|
859,530 |
-0,21 |
EUR |
0,006 |
-0,001 |
0,055 |
KBC Bond Corporates Euro Dis. EUR
|
370,420 |
-0,21 |
EUR |
0,006 |
-0,001 |
0,041 |
KBC Bond Corporates Usd Cap. $
|
1.246,510 |
-0,18 |
USD |
0,007 |
0,000 |
0,041 |
KBC Bond Corporates Usd Dis. $
|
451,870 |
-0,17 |
USD |
0,007 |
0,000 |
0,023 |
KBC Bond Emerging Mkts Cap. $
|
2.463,260 |
-0,09 |
USD |
0,022 |
0,020 |
0,098 |
KBC Bond Emerging Mkts Dis. $
|
457,490 |
-0,09 |
USD |
0,022 |
0,020 |
0,077 |
KBC Bond Global Emerg. Opportunities Cap. EUR
|
678,597 |
-0,05 |
EUR |
-0,002 |
-0,012 |
-0,067 |
KBC Bond High Interest Cap. EUR
|
1.859,510 |
-0,27 |
EUR |
0,002 |
-0,010 |
-0,010 |
KBC Bond High Interest Dis. $
|
273,000 |
-0,07 |
USD |
0,000 |
-0,030 |
-0,010 |
KBC Bond High Interest Dis. EUR
|
261,880 |
-0,27 |
EUR |
0,002 |
-0,010 |
-0,022 |
KBC Bond High Interest I Cap. EUR
|
708,680 |
-0,26 |
EUR |
0,003 |
-0,008 |
-0,003 |
KBC Bond Income Fund Dis. EUR
|
282,700 |
-0,36 |
EUR |
0,002 |
-0,017 |
-0,036 |
KBC Bond Inflation Linked Cap. EUR
|
1.077,840 |
-0,19 |
EUR |
0,008 |
-0,016 |
0,006 |
KBC Bond Inflation Linked Dis. EUR
|
781,250 |
-0,19 |
EUR |
0,008 |
-0,016 |
0,004 |
KBC Bond Inflation Linked I Cap. EUR
|
162,260 |
-0,19 |
EUR |
0,008 |
-0,015 |
0,009 |
KBC Eq. America Cap. $
|
4.840,560 |
-0,23 |
USD |
0,032 |
0,109 |
0,325 |
KBC Eq. Central Europe Cap. EUR
|
1.337,340 |
|
EUR |
0,048 |
0,137 |
0,696 |
KBC Eq. Eastern Europe Cap. EUR
|
978,040 |
-37,64 |
EUR |
|
|
-0,424 |
KBC Eq. Europe Cap. EUR
|
2.221,470 |
+0,24 |
EUR |
0,027 |
0,059 |
0,171 |
KBC Eq. Fund Commodities & Materials Clas Cap EUR
|
721,450 |
-1,88 |
EUR |
-0,067 |
0,011 |
-0,024 |
KBC Eq. Leisure & Tourism Cap. EUR
|
222,240 |
+1,10 |
EUR |
0,027 |
0,101 |
-0,121 |
KBC Index Europe Cap. EUR
|
267,850 |
+0,46 |
EUR |
0,054 |
0,022 |
0,158 |
KBC Interest Cash EURO Cap EUR
|
5.815,222 |
-0,03 |
EUR |
-0,001 |
-0,001 |
-0,007 |
KBC Multi Cash Euro Medium Cap. EUR
|
45,545 |
-0,39 |
EUR |
-0,004 |
-0,010 |
-0,021 |
KBC Renta Canarenta Cap CAD
|
2.416,777 |
+0,05 |
CAD |
0,005 |
0,005 |
-0,022 |
KBC Renta Canarenta Dis. CAD
|
912,155 |
+0,07 |
CAD |
0,005 |
-0,005 |
-0,032 |
KBC Renta Czechrenta Cap CZK
|
39.035,070 |
+0,04 |
CZK |
-0,008 |
0,005 |
0,081 |
KBC Renta Czechrenta Dis CZK
|
18.069,720 |
+0,04 |
CZK |
-0,008 |
0,006 |
0,065 |
KBC Renta Dollarenta Cap $
|
1.091,130 |
-0,22 |
USD |
0,004 |
-0,012 |
-0,020 |
KBC Renta Dollarenta Dis $
|
414,050 |
-0,21 |
USD |
0,004 |
-0,012 |
-0,034 |
KBC Renta Eurorenta Cap EUR
|
2.753,960 |
-0,35 |
EUR |
0,005 |
-0,016 |
0,020 |
KBC Renta Eurorenta Dis EUR
|
545,430 |
-0,35 |
EUR |
0,005 |
-0,016 |
0,010 |
KBC Renta Long Eur Cap EUR
|
1.402,929 |
-0,06 |
EUR |
-0,003 |
0,024 |
-0,011 |
KBC Renta Long Eur Dis EUR
|
797,708 |
-0,06 |
EUR |
-0,003 |
0,023 |
-0,012 |