EdR Fund Strategic Emerging A-EUR Cap EUR
|
163,650 |
+1,09 |
EUR |
0,037 |
0,076 |
0,032 |
EdR Fund Strategic Emerging A-USD Cap $
|
115,550 |
+1,00 |
USD |
0,035 |
0,058 |
0,038 |
EdR Fund Strategic Emerging B-EUR Dis EUR
|
114,470 |
+1,09 |
EUR |
0,037 |
0,076 |
0,032 |
EdR Fund Strategic Emerging CR-EUR Cap EUR
|
90,180 |
+1,09 |
EUR |
0,038 |
0,078 |
0,041 |
EdR Fund Strategic Emerging I-EUR Cap EUR
|
136,010 |
+1,09 |
EUR |
0,038 |
0,080 |
0,047 |
EdR Fund Strategic Emerging I-USD Cap $
|
108,420 |
+1,01 |
USD |
0,036 |
0,062 |
0,054 |
EdR Fund Strategic Emerging J-EUR Dis EUR
|
129,370 |
+1,09 |
EUR |
0,038 |
0,080 |
0,047 |
EdR Fund Strategic Emerging K-EUR Cap EUR
|
164,010 |
+1,09 |
EUR |
0,038 |
0,080 |
0,047 |
EdR Fund Strategic Emerging N-EUR Cap EUR
|
131,350 |
+1,09 |
EUR |
0,038 |
0,080 |
0,045 |
EdR Fund Strategic Emerging R-EUR Cap EUR
|
123,140 |
+1,08 |
EUR |
0,037 |
0,075 |
0,028 |
EdR Fund Strategic Emerging R-USD Cap $
|
91,940 |
+1,00 |
USD |
0,035 |
0,058 |
0,035 |
EdR Fund US Value A-EUR (HE) Cap EUR
|
199,190 |
-0,04 |
EUR |
0,062 |
0,053 |
0,232 |
EdR Fund US Value A-EUR Cap EUR
|
347,390 |
+0,05 |
EUR |
0,066 |
0,076 |
0,253 |
EdR Fund US Value A-USD Cap $
|
324,920 |
-0,04 |
USD |
0,064 |
0,058 |
0,261 |
EdR Fund US Value B-EUR Dis EUR
|
304,920 |
+0,05 |
EUR |
0,066 |
0,076 |
0,253 |
EdR Fund US Value CR-EUR (HE) Cap EUR
|
100,010 |
-1,15 |
EUR |
0,063 |
0,096 |
|
EdR Fund US Value CR-EUR Cap EUR
|
173,410 |
+0,05 |
EUR |
0,066 |
0,077 |
0,256 |
EdR Fund US Value I-EUR (HE) Cap EUR
|
206,120 |
-0,04 |
EUR |
0,063 |
0,055 |
0,244 |
EdR Fund US Value I-EUR Cap EUR
|
449,830 |
+0,05 |
EUR |
0,067 |
0,079 |
0,266 |
EdR Fund US Value I-USD Cap $
|
338,690 |
-0,04 |
USD |
0,064 |
0,061 |
0,273 |
EdR Fund US Value J-EUR (HE) Dis EUR
|
125,350 |
-0,04 |
EUR |
0,063 |
0,056 |
0,245 |
EdR Fund US Value J-EUR Dis EUR
|
336,850 |
+0,05 |
EUR |
0,067 |
0,079 |
0,266 |
EdR Fund US Value K-EUR Cap EUR
|
553,840 |
+0,05 |
EUR |
0,067 |
0,079 |
0,265 |
EdR Fund US Value N-EUR (HE) Cap EUR
|
131,700 |
-0,04 |
EUR |
0,063 |
0,056 |
0,247 |
EdR Fund US Value N-EUR Cap EUR
|
197,250 |
+0,05 |
EUR |
0,067 |
0,079 |
0,268 |
EdR Fund US Value N-USD Cap $
|
238,420 |
-0,03 |
USD |
0,065 |
0,061 |
0,276 |
EdR Fund US Value O-EUR Dis EUR
|
159,640 |
+0,05 |
EUR |
0,067 |
0,079 |
0,268 |
EdR Fund US Value P-EUR Cap EUR
|
121,430 |
+0,05 |
EUR |
0,067 |
0,080 |
|
EdR Fund US Value R-EUR Cap EUR
|
475,110 |
+0,04 |
EUR |
0,066 |
0,075 |
0,248 |
EdR Fund US Value R-USD Cap $
|
244,780 |
-0,04 |
USD |
0,063 |
0,057 |
0,256 |
EdR Prifund Alpha Uncorrelated A $
|
|
|
USD |
|
|
|
EdR Prifund Alpha Uncorrelated B Dis $
|
|
|
USD |
|
|
|
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A-EUR Cap EUR
|
92,190 |
-0,01 |
EUR |
0,009 |
0,022 |
0,083 |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A-USD (H) Cap $
|
108,120 |
|
USD |
0,010 |
0,026 |
|
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds B-EUR Dis EUR
|
89,920 |
|
EUR |
0,009 |
0,022 |
0,083 |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds B-USD (H) Dis $
|
107,950 |
|
USD |
0,010 |
0,026 |
|
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds CR-EUR Cap EUR
|
92,940 |
|
EUR |
0,009 |
0,023 |
0,087 |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I-CHF (H) Cap CHF
|
90,560 |
|
CHF |
0,008 |
0,017 |
0,063 |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I-EUR Cap EUR
|
93,470 |
|
EUR |
0,009 |
0,024 |
0,089 |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I-USD (H) Cap $
|
97,100 |
|
USD |
0,010 |
0,027 |
0,105 |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds J-EUR Dis EUR
|
89,930 |
|
EUR |
0,009 |
0,024 |
0,089 |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds K-EUR Cap EUR
|
93,130 |
|
EUR |
0,009 |
0,023 |
0,088 |
EdR SICAV Equity Euro Solve A-EUR EUR
|
110,230 |
+0,24 |
EUR |
0,020 |
0,037 |
0,106 |
EdR SICAV Equity Euro Solve B-EUR EUR
|
110,910 |
+0,24 |
EUR |
0,020 |
0,038 |
0,106 |
EdR SICAV Equity Euro Solve CR-EUR EUR
|
106,210 |
+0,24 |
EUR |
0,021 |
0,039 |
0,112 |
EdR SICAV Equity Euro Solve I-EUR EUR
|
108,290 |
+0,24 |
EUR |
0,021 |
0,039 |
0,114 |
EdR SICAV Equity Euro Solve K-EUR EUR
|
117,580 |
+0,24 |
EUR |
0,021 |
0,039 |
0,112 |
EdR SICAV Equity Euro Solve KD-EUR EUR
|
89,220 |
-0,57 |
EUR |
0,037 |
0,027 |
-0,044 |
EdR SICAV Equity Euro Solve N-EUR EUR
|
109,220 |
+0,24 |
EUR |
0,021 |
0,040 |
0,115 |
EdR SICAV Equity Euro Solve NC-EUR EUR
|
112,080 |
+0,42 |
EUR |
0,046 |
0,026 |
0,110 |