Baillie Gifford Worldwide Discovery B Cap EUR
|
13,277 |
+1,86 |
EUR |
-0,010 |
-0,051 |
-0,059 |
Baillie Gifford Worldwide Gl. Credit BH Cap EUR
|
11,310 |
-0,14 |
EUR |
-0,002 |
0,041 |
0,063 |
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha B Cap EUR
|
16,994 |
+0,73 |
EUR |
0,030 |
0,116 |
0,245 |
Baillie Gifford Worldwide Japanese A Cap EUR
|
11,990 |
-0,31 |
EUR |
0,027 |
0,120 |
0,104 |
Baillie Gifford Worldwide Japanese B Cap EUR
|
14,331 |
-0,31 |
EUR |
0,028 |
0,123 |
0,114 |
Baillie Gifford Worldwide Japanese B Cap EUR Hdg
|
16,524 |
-0,67 |
EUR |
0,033 |
0,183 |
0,326 |
Baillie Gifford Worldwide Japanese B JPY
|
2.302,541 |
-0,72 |
JPY |
0,030 |
0,171 |
0,283 |
Baillie Gifford Worldwide LT Gl. Growth B Cap $
|
31,996 |
-0,04 |
USD |
0,029 |
0,109 |
0,332 |
Baillie Gifford Worldwide LT Gl. Growth B EUR
|
32,529 |
+0,44 |
EUR |
0,032 |
0,132 |
0,337 |
Baillie Gifford Worldwide Pan European B Cap EUR
|
20,120 |
+0,42 |
EUR |
0,032 |
0,094 |
0,118 |
Baillie Gifford Worldwide Pan European C GBP
|
13,612 |
-1,11 |
GBP |
0,033 |
0,025 |
0,076 |
Baillie Gifford Worldwide UK Eq. Alpha B Cap EUR
|
9,311 |
-0,02 |
EUR |
0,160 |
0,025 |
-0,204 |
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return CR Cap EUR
|
10,360 |
|
EUR |
0,002 |
0,005 |
0,058 |
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return CR Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return I Cap EUR
|
1.359,720 |
+0,06 |
EUR |
0,011 |
0,022 |
0,108 |
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return I Dis EUR
|
1.013,350 |
+0,07 |
EUR |
0,011 |
0,022 |
0,092 |
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return R Cap $
|
12,430 |
+0,08 |
USD |
0,011 |
0,021 |
0,116 |
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return R Cap EUR
|
12,020 |
+0,08 |
EUR |
0,011 |
0,020 |
0,103 |
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return R Dis $
|
|
|
USD |
|
|
|
Banor Sicav Euro Bond Absolute Return R Dis EUR
|
8,800 |
|
EUR |
0,010 |
0,020 |
0,102 |
Banor Sicav European Dividend Plus I EUR
|
1.438,770 |
+0,60 |
EUR |
0,020 |
0,024 |
0,082 |
Banor Sicav European Dividend Plus R Dis EUR
|
10,840 |
+0,65 |
EUR |
0,020 |
0,022 |
0,044 |
Banor Sicav European Dividend Plus R EUR
|
12,850 |
+0,55 |
EUR |
0,019 |
0,022 |
0,073 |
Banor Sicav Greater China Equity I $
|
1.089,780 |
-0,80 |
USD |
0,001 |
0,040 |
-0,012 |
Banor Sicav Greater China Equity I EUR
|
906,520 |
-0,82 |
EUR |
-0,001 |
0,035 |
-0,035 |
Banor Sicav Greater China Equity J $
|
587,320 |
-0,80 |
USD |
0,002 |
0,041 |
-0,008 |
Banor Sicav Greater China Equity J EUR
|
521,130 |
-0,81 |
EUR |
0,000 |
0,036 |
-0,031 |
Banor Sicav Greater China Equity J GBP
|
886,460 |
-0,80 |
GBP |
0,001 |
0,040 |
-0,019 |
Banor Sicav Greater China Equity R $
|
974,790 |
-0,80 |
USD |
0,001 |
0,038 |
-0,020 |
Banor Sicav Greater China Equity R EUR
|
707,480 |
-0,82 |
EUR |
-0,001 |
0,033 |
-0,043 |
Banor Sicav Mistral Long Short Equity I EUR
|
1.643,470 |
+0,13 |
EUR |
0,008 |
0,010 |
0,072 |
Banor Sicav Mistral Long Short Equity J
|
1.194,510 |
+0,13 |
EUR |
0,009 |
0,011 |
0,074 |
Banor Sicav Mistral Long Short Equity R EUR
|
15,020 |
+0,13 |
EUR |
0,008 |
0,009 |
0,065 |
Banor Sicav Raffaello PIR R Cap EUR
|
9,450 |
+0,32 |
EUR |
0,024 |
0,032 |
0,018 |
Banor Sicav Rosemary R EUR
|
12,110 |
+0,41 |
EUR |
0,007 |
-0,005 |
0,035 |
Banor Sicav Rosemary S EUR
|
1.335,890 |
+0,37 |
EUR |
0,007 |
-0,003 |
0,045 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity I $
|
1.374,440 |
+0,24 |
USD |
0,013 |
0,014 |
0,115 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity I EUR
|
1.134,850 |
+0,28 |
EUR |
0,013 |
0,011 |
0,096 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity I GBP
|
1.089,420 |
+0,24 |
GBP |
0,013 |
0,014 |
|
Banor Sicav Volta Long Short Equity J EUR
|
1.132,250 |
+0,28 |
EUR |
0,023 |
0,022 |
0,110 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity J GBP
|
956,530 |
-0,05 |
GBP |
-0,064 |
-0,104 |
-0,148 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity R $
|
1.795,550 |
+0,29 |
USD |
0,014 |
0,013 |
0,111 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity R EUR
|
1.519,910 |
+0,28 |
EUR |
0,012 |
0,009 |
0,086 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity S $
|
2.103,950 |
+0,25 |
USD |
0,014 |
0,014 |
0,116 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity S EUR
|
1.387,060 |
+0,28 |
EUR |
0,013 |
0,012 |
0,097 |
Banor Sicav Volta Long Short Equity S GBP
|
1.904,950 |
+0,29 |
GBP |
0,015 |
0,016 |
0,115 |
Bantleon Dividend AR DT EUR
|
106,010 |
-0,18 |
EUR |
0,002 |
0,019 |
0,074 |
Bantleon Dividend AR PT EUR
|
97,890 |
-0,19 |
EUR |
0,003 |
0,020 |
0,079 |
Bantleon Global Multi Asset DT EUR
|
99,540 |
-0,17 |
EUR |
0,007 |
0,014 |
-0,085 |
Bantleon Global Multi Asset IA Dis EUR
|
95,090 |
+0,36 |
EUR |
0,020 |
0,016 |
0,052 |