AB SICAV I US High Yield Ptf. A2 EUR Hdg
|
20,760 |
+0,14 |
EUR |
0,008 |
0,011 |
0,102 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A $
|
48,930 |
+2,04 |
USD |
0,037 |
0,042 |
0,239 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A EUR
|
45,180 |
+2,06 |
EUR |
0,039 |
0,059 |
0,231 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A EUR Hdg
|
41,650 |
+2,03 |
EUR |
0,035 |
0,037 |
0,211 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. C $
|
45,970 |
+2,04 |
USD |
0,036 |
0,040 |
0,234 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. C Cap EUR
|
42,450 |
+2,07 |
EUR |
0,039 |
0,058 |
0,226 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. C EUR Hdg
|
37,920 |
|
EUR |
0,050 |
0,101 |
0,046 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. I $
|
54,780 |
+2,05 |
USD |
0,037 |
0,044 |
0,249 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. I EUR
|
50,600 |
+2,08 |
EUR |
0,039 |
0,061 |
0,241 |
Aberd.Stand. LF (Lux) Canadian Dollar A2 CAD
|
2.364,078 |
+0,01 |
CAD |
0,003 |
0,009 |
0,023 |
Aberd.Stand. LF (Lux) Canadian Dollar I2 CAD
|
1.207,132 |
+0,01 |
CAD |
0,003 |
0,010 |
0,024 |
Aberd.Stand.I American Focused Equity I Cap $
|
39,562 |
+2,36 |
USD |
0,073 |
0,089 |
-0,151 |
Aberd.Stand.I Artificial Intell. Glob. Eq. A $
|
12,020 |
+0,05 |
USD |
0,071 |
0,027 |
-0,086 |
Aberd.Stand.I Artificial Intell. Glob. Eq. W $
|
11,470 |
+0,05 |
USD |
0,070 |
0,025 |
-0,095 |
Aberd.Stand.I Asian Loc Ccy Sh. Term Bd I Cap $
|
11,140 |
-0,01 |
USD |
-0,005 |
-0,023 |
-0,062 |
Aberd.Stand.I Asian Loc Ccy Sh. Term Bd IH Cap EUR
|
9,490 |
-0,22 |
EUR |
-0,009 |
-0,030 |
-0,076 |
Aberd.Stand.I Austral.Dollar Inc.Bond X Cap AUD
|
11,049 |
+0,57 |
AUD |
0,010 |
0,025 |
0,002 |
Aberd.Stand.I Australasian Eq. I Cap $
|
10,466 |
+2,07 |
USD |
0,010 |
-0,022 |
0,061 |
Aberd.Stand.I Brazil Bond N DisT JPY
|
47.822,193 |
-1,92 |
JPY |
-0,044 |
0,109 |
-0,083 |
Aberd.Stand.I Eastern European Equity I Cap EUR
|
948,190 |
-52,10 |
EUR |
|
|
-0,711 |
Aberd.Stand.I EM Infrastructure Eq N DisT JPY
|
75.685,820 |
+0,15 |
JPY |
0,007 |
0,012 |
-0,049 |
Aberd.Stand.I Em. Mkt Loc. Curr. Bond A Cap $
|
8,755 |
-0,04 |
USD |
0,024 |
0,115 |
-0,052 |
Aberd.Stand.I Em. Mkt Loc. Curr. Bond A DisM $
|
4,770 |
-0,04 |
USD |
0,020 |
0,111 |
-0,055 |
Aberd.Stand.I Em. Mkt Loc. Curr. Bond I Cap $
|
9,480 |
-0,04 |
USD |
0,024 |
0,118 |
-0,044 |
Aberd.Stand.I Euro Short Term Bond A Cap EUR
|
138,442 |
0,00 |
EUR |
-0,003 |
-0,011 |
-0,033 |
Aberd.Stand.I Euro Short Term Bond A DisS EUR
|
47,624 |
|
EUR |
-0,003 |
-0,011 |
-0,033 |
Aberd.Stand.I Euro Short Term Bond I Cap EUR
|
1.184,938 |
+0,00 |
EUR |
-0,003 |
-0,011 |
-0,030 |
Aberd.Stand.I Euro Short Term Bond X Cap EUR
|
9,657 |
|
EUR |
-0,003 |
-0,011 |
-0,030 |
Aberd.Stand.I Euro Short Term Bond X DisS EUR
|
9,604 |
-0,05 |
EUR |
-0,008 |
-0,015 |
-0,027 |
Aberd.Stand.I Europ. Convertibles Bond I DisS EUR
|
11,517 |
-0,13 |
EUR |
-0,002 |
-0,015 |
|
Aberd.Stand.I Europe ex UK Sust. Eq. J EUR
|
11,504 |
-0,90 |
EUR |
-0,065 |
-0,034 |
-0,069 |
Aberd.Stand.I European Equity Dividend I Cap EUR
|
3.024,796 |
+0,36 |
EUR |
0,053 |
0,039 |
0,047 |
Aberd.Stand.I Global Bond I $
|
16,865 |
+0,16 |
USD |
-0,011 |
-0,010 |
-0,067 |
Aberd.Stand.I Multifactor Gl Eq A Cap EUR
|
21,199 |
-0,02 |
EUR |
-0,031 |
-0,014 |
-0,050 |
Aberd.Stand.I UK Sust. Equity A Cap GBP
|
25,908 |
+0,02 |
GBP |
-0,049 |
0,006 |
-0,073 |
Aberd.Stand.I UK Sust. Equity Z Cap EUR Hdg
|
12,446 |
-1,02 |
EUR |
-0,056 |
0,005 |
-0,055 |
Aberd.Stand.I US Dollar Short Term Bond A Cap $
|
320,473 |
+0,08 |
USD |
0,008 |
-0,004 |
-0,033 |
Aberd.Stand.I US Dollar Short Term Bond A DisS $
|
100,188 |
+0,08 |
USD |
0,008 |
-0,004 |
-0,033 |
Aberd.Stand.I World Credit Bond A Cap $
|
11,244 |
0,00 |
USD |
0,012 |
-0,032 |
-0,151 |
Aberd.Stand.I World Credit Bond A DisS $
|
9,965 |
-0,01 |
USD |
0,012 |
-0,032 |
-0,151 |
Aberd.Stand.I World Credit Bond A DisS GBP Hdg
|
9,329 |
+0,04 |
GBP |
0,012 |
-0,032 |
-0,152 |
ABN AMRO Parnassus US Sust. Equities I $
|
228,678 |
-0,11 |
USD |
0,035 |
0,096 |
0,298 |
ABN MultiManager Profile 2 A EUR
|
159,686 |
+0,08 |
EUR |
0,011 |
0,016 |
0,070 |
ABN MultiManager Profile 6 A EUR
|
266,777 |
+0,18 |
EUR |
0,024 |
0,073 |
0,166 |
Abrdn Alpha Global Loans I Cap EUR Hdg
|
11,626 |
+0,60 |
EUR |
0,021 |
0,055 |
0,102 |
Abrdn Alpha Global Loans I Q Dis $
|
10,893 |
-1,51 |
USD |
|
0,017 |
0,062 |
Abrdn Alpha Global Loans I Q Dis EUR Hdg
|
9,705 |
-1,08 |
EUR |
-0,011 |
0,006 |
0,086 |
Abrdn I All China Sust. Equity A Cap $
|
19,637 |
-1,18 |
USD |
-0,012 |
-0,020 |
-0,245 |
Abrdn I All China Sust. Equity A Cap EUR Hdg
|
6,387 |
-1,20 |
EUR |
-0,013 |
-0,025 |
-0,261 |
Abrdn I All China Sust. Equity A Cap GBP
|
15,552 |
-0,87 |
GBP |
-0,006 |
-0,011 |
-0,266 |