AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. BX $
|
14,320 |
+0,21 |
USD |
0,034 |
0,021 |
0,119 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. BX EUR
|
13,230 |
+0,23 |
EUR |
0,036 |
0,039 |
0,112 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. C EUR
|
30,920 |
+0,26 |
EUR |
0,037 |
0,039 |
0,117 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. CX $
|
13,050 |
+0,23 |
USD |
0,035 |
0,023 |
0,125 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. CX EUR
|
12,050 |
+0,25 |
EUR |
0,037 |
0,040 |
0,118 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. I EUR
|
36,630 |
+0,25 |
EUR |
0,038 |
0,043 |
0,132 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. IX $
|
22,430 |
+0,22 |
USD |
0,036 |
0,026 |
0,140 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. IX EUR
|
20,790 |
+0,24 |
EUR |
0,038 |
0,043 |
0,133 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. S1 EUR
|
38,130 |
+0,26 |
EUR |
0,038 |
0,043 |
0,135 |
AB SICAV I Event Driven Portfolio I Cap $
|
14,460 |
|
USD |
0,008 |
-0,010 |
0,042 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. A2 $
|
18,250 |
|
USD |
-0,004 |
0,105 |
0,023 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. A2 EUR Hdg
|
15,940 |
|
EUR |
-0,005 |
0,100 |
0,001 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. I2 $
|
18,840 |
|
USD |
-0,004 |
0,107 |
0,028 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. I2 EUR Hdg
|
16,410 |
|
EUR |
-0,005 |
0,102 |
0,006 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. S $
|
130,940 |
|
USD |
-0,003 |
0,109 |
0,036 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. S EUR Hdg
|
114,310 |
|
EUR |
-0,004 |
0,104 |
0,013 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. S1 $
|
127,300 |
|
USD |
-0,003 |
0,108 |
0,031 |
AB SICAV I Financial Credit Ptf. S1 EUR Hdg
|
111,100 |
|
EUR |
-0,005 |
0,102 |
0,008 |
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. A $
|
27,910 |
+0,79 |
USD |
0,023 |
0,053 |
0,183 |
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. A EUR Hdg
|
22,920 |
+0,79 |
EUR |
0,021 |
0,049 |
0,157 |
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. IX EUR
|
450,840 |
+0,82 |
EUR |
0,025 |
0,074 |
0,187 |
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. RX EUR
|
381,720 |
+0,81 |
EUR |
0,024 |
0,070 |
0,173 |
AB SICAV I Global Core Equity Ptf. XX EUR
|
1.928,360 |
|
EUR |
-0,230 |
-0,179 |
-0,072 |
AB SICAV I Global Dynamic Bond Ptf. A2 EUR Hdg
|
14,580 |
+0,07 |
EUR |
0,006 |
0,010 |
0,046 |
AB SICAV I Global Dynamic Bond Ptf. I2 EUR Hdg
|
15,410 |
+0,06 |
EUR |
0,007 |
0,011 |
0,052 |
AB SICAV I Global Eq. Income Ptf. A Cap $
|
18,880 |
|
USD |
-0,009 |
0,026 |
0,103 |
AB SICAV I Global Eq. Income Ptf. A Cap EUR Hdg
|
17,140 |
|
EUR |
-0,012 |
0,019 |
0,072 |
AB SICAV I Global Income Ptf. A2 $
|
16,240 |
+0,19 |
USD |
0,011 |
0,002 |
0,054 |
AB SICAV I Global Income Ptf. A2 EUR Hdg
|
13,890 |
+0,14 |
EUR |
0,009 |
-0,002 |
0,032 |
AB SICAV I Global Income Ptf. I2 $
|
16,870 |
+0,12 |
USD |
0,011 |
0,004 |
0,060 |
AB SICAV I Global Income Ptf. I2 EUR Hdg
|
14,420 |
+0,14 |
EUR |
0,010 |
-0,001 |
0,038 |
AB SICAV I Global Income Ptf. S $
|
117,980 |
+0,16 |
USD |
0,012 |
0,005 |
0,067 |
AB SICAV I Global Income Ptf. S1 $
|
113,960 |
+0,16 |
USD |
0,011 |
0,004 |
0,062 |
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. A2 $
|
18,150 |
+0,28 |
USD |
0,008 |
-0,001 |
0,030 |
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. A2 EUR Hdg
|
15,210 |
+0,26 |
EUR |
0,007 |
-0,005 |
0,009 |
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. AT $
|
15,470 |
+0,26 |
USD |
0,008 |
-0,002 |
0,030 |
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. AT EUR Hdg
|
14,380 |
+0,28 |
EUR |
0,007 |
-0,005 |
0,009 |
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. I2 $
|
19,410 |
+0,31 |
USD |
0,009 |
|
0,035 |
AB SICAV I Global Plus Fixed Inc. Ptf. I2 EUR Hdg
|
16,330 |
+0,25 |
EUR |
0,007 |
-0,004 |
0,015 |
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. A $
|
25,870 |
+2,09 |
USD |
0,010 |
-0,025 |
0,095 |
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. A EUR
|
23,900 |
+2,14 |
EUR |
0,011 |
-0,009 |
0,087 |
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. C $
|
19,820 |
+2,06 |
USD |
0,009 |
-0,026 |
0,090 |
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. I $
|
31,150 |
+2,10 |
USD |
0,010 |
-0,023 |
0,103 |
AB SICAV I Global Real Estate Sec. Ptf. I EUR
|
28,770 |
+2,13 |
EUR |
0,012 |
-0,007 |
0,096 |
AB SICAV I Global Value Ptf. A $
|
22,690 |
+0,80 |
USD |
0,048 |
0,058 |
0,215 |
AB SICAV I Global Value Ptf. A EUR
|
20,950 |
+0,82 |
EUR |
0,050 |
0,076 |
0,207 |
AB SICAV I Global Value Ptf. B $
|
18,080 |
+0,84 |
USD |
0,046 |
0,055 |
0,203 |
AB SICAV I Global Value Ptf. C $
|
20,680 |
+0,83 |
USD |
0,046 |
0,057 |
0,209 |
AB SICAV I Global Value Ptf. C EUR
|
19,100 |
+0,79 |
EUR |
0,049 |
0,075 |
0,202 |
AB SICAV I Global Value Ptf. I $
|
27,050 |
+0,78 |
USD |
0,048 |
0,060 |
0,225 |