AB SICAV I American Growth Ptf. C EUR Hdg
|
87,160 |
-0,07 |
EUR |
0,021 |
0,127 |
0,359 |
AB SICAV I American Growth Ptf. I $
|
252,430 |
-0,04 |
USD |
0,024 |
0,134 |
0,405 |
AB SICAV I American Growth Ptf. I EUR
|
233,960 |
+0,32 |
EUR |
0,025 |
0,163 |
0,401 |
AB SICAV I American Growth Ptf. I EUR Hdg
|
103,290 |
-0,05 |
EUR |
0,022 |
0,130 |
0,377 |
AB SICAV I Arya European Alpha Ptf I Cap EUR
|
15,860 |
|
EUR |
-0,003 |
0,032 |
-0,011 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. A2 $
|
16,790 |
|
USD |
-0,022 |
-0,030 |
0,059 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. A2 EUR Hdg
|
13,970 |
|
EUR |
-0,024 |
-0,036 |
0,028 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. C2 $
|
17,330 |
|
USD |
-0,021 |
-0,038 |
-0,047 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. C2 EUR Hdg
|
13,000 |
|
EUR |
-0,062 |
-0,069 |
-0,175 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. I2 $
|
17,890 |
|
USD |
-0,021 |
-0,029 |
0,064 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. I2 EUR Hdg
|
14,870 |
|
EUR |
-0,024 |
-0,034 |
0,033 |
AB SICAV I China A Shares Eq. Ptf. I CNY
|
126,390 |
+0,87 |
CNY |
0,010 |
0,092 |
-0,019 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. A $
|
34,860 |
|
USD |
0,022 |
0,073 |
0,165 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. A EUR Hdg
|
28,570 |
|
EUR |
0,021 |
0,069 |
0,138 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. I $
|
38,010 |
+0,03 |
USD |
0,023 |
0,075 |
0,175 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. I EUR Hdg
|
31,140 |
|
EUR |
0,022 |
0,072 |
0,149 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. S1 $
|
38,640 |
|
USD |
0,023 |
0,075 |
0,176 |
AB SICAV I Concentrated Global Equity I Cap EUR
|
21,230 |
+0,38 |
EUR |
0,025 |
0,103 |
0,172 |
AB SICAV I Concentrated US Eq. Ptf. A Cap $
|
44,870 |
+0,11 |
USD |
0,024 |
0,066 |
0,268 |
AB SICAV I Concentrated US Eq. Ptf. A Cap EUR Hdg
|
37,760 |
+0,13 |
EUR |
0,023 |
0,063 |
0,241 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. A2 $
|
22,560 |
|
USD |
0,008 |
0,019 |
0,097 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. A2 EUR Hdg
|
18,780 |
|
EUR |
0,007 |
0,016 |
0,076 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. I2 $
|
24,100 |
+0,04 |
USD |
0,008 |
0,021 |
0,103 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. I2 EUR Hdg
|
20,050 |
|
EUR |
0,007 |
0,017 |
0,081 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. A2 $
|
13,100 |
-0,15 |
USD |
-0,004 |
-0,030 |
0,062 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. A2 EUR Hdg
|
10,530 |
-0,09 |
EUR |
-0,005 |
-0,033 |
0,039 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. I2 $
|
14,000 |
-0,07 |
USD |
-0,004 |
-0,028 |
0,068 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. I2 EUR Hdg
|
11,230 |
-0,09 |
EUR |
-0,004 |
-0,032 |
0,045 |
AB SICAV I Em. Mkts Low Vol. Eq. Ptf. A $
|
21,560 |
+0,28 |
USD |
0,006 |
0,078 |
0,216 |
AB SICAV I Em. Mkts Low Vol. Eq. Ptf. F $
|
116,710 |
+0,32 |
USD |
0,007 |
0,081 |
0,233 |
AB SICAV I Em. Mkts Low Vol. Eq. Ptf. F EUR Hdg
|
95,770 |
|
EUR |
-0,031 |
-0,092 |
-0,144 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A $
|
17,410 |
+0,23 |
USD |
0,013 |
0,062 |
0,182 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A Cap EUR
|
16,140 |
+0,62 |
EUR |
0,015 |
0,089 |
0,179 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A EUR Hdg
|
13,940 |
+0,22 |
EUR |
0,012 |
0,058 |
0,157 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A GBP Hdg
|
15,290 |
+0,26 |
GBP |
0,013 |
0,061 |
0,171 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. C $
|
16,440 |
+0,24 |
USD |
0,013 |
0,060 |
0,177 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. I $
|
19,330 |
+0,26 |
USD |
0,014 |
0,064 |
0,192 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. I EUR
|
17,910 |
+0,62 |
EUR |
0,016 |
0,091 |
0,188 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. I EUR Hdg
|
15,500 |
+0,26 |
EUR |
0,012 |
0,060 |
0,167 |
AB SICAV I European Equity Ptf. A $
|
22,920 |
|
USD |
0,037 |
0,002 |
0,105 |
AB SICAV I European Equity Ptf. A EUR
|
21,250 |
+0,38 |
EUR |
0,038 |
0,028 |
0,102 |
AB SICAV I European Equity Ptf. B $
|
18,300 |
|
USD |
0,036 |
-0,001 |
0,094 |
AB SICAV I European Equity Ptf. C $
|
20,780 |
|
USD |
0,037 |
0,001 |
0,100 |
AB SICAV I European Equity Ptf. C EUR
|
19,260 |
+0,36 |
EUR |
0,038 |
0,026 |
0,097 |
AB SICAV I European Equity Ptf. I $
|
29,650 |
|
USD |
0,038 |
0,004 |
0,114 |
AB SICAV I European Equity Ptf. I EUR
|
27,490 |
+0,37 |
EUR |
0,040 |
0,030 |
0,111 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. A $
|
35,480 |
-0,31 |
USD |
0,033 |
0,016 |
0,115 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. A EUR
|
32,890 |
+0,03 |
EUR |
0,035 |
0,042 |
0,112 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. AX $
|
18,300 |
-0,33 |
USD |
0,033 |
0,016 |
0,116 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. AX EUR
|
16,960 |
|
EUR |
0,035 |
0,042 |
0,113 |