ISHARES EB.REXX JUMBO PFANDBRIEFE
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Quotazioni BLACKROCK ASSET MANAG DEUTSCHL EB.REXX JUMBO PFANDBRIEFE TR

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  • Prezzo Denaro
  • 107,8000
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  • Prezzo di riferimento
  • 108,0800- 23/05/2012
  • Prezzo ufficiale
  • 108,1800- 23/05/2012
  • Ora
  • 23/05/2012
  • Fase di mercato
  • FRCD
  • Q.tà Denaro
  • 500
  • Q.tà Lettera
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  • Volume scambiato
  • 0
  • Variazione punti
  • -108,0800
  • Numero scambi
  • 0
  • Vol. scamb. media giorn
  • 0
  • Controval. scambiato (€)
  • 0

Informazioni sul titolo

Mercato ETF Plus Segmento ETF
ISIN DE0002635265 Simbolo EXHE
Benchmark Eb.rexx Jumbo Pfandbriefe Tr Lotto minimo 1
Divisa Emissione EUR Emittente Blackrock Asset Manag Deutschl
Nazione emittente DE Obblighi quotazioni 9.400
Obblighi di quotazione (Max spread) 0,010 Data prima quotazione -
Numero quote circolazione 5.331.085 Nota benchmark Obbligazionario Corporate

Dividendi ISHARES EB.REXX JUMBO PFANDBRIEFE

Data Tipologia Valore Divisa
15/03/2012 ORDINARIO 0,8088 EURO
15/12/2011 ORDINARIO 0,7805 EURO
15/09/2011 ORDINARIO 0,6474 EURO
15/06/2011 ORDINARIO 1,1789 EURO
15/03/2011 ORDINARIO 0,9130 EURO
Altri dividendi

Scheda tecnica ISHARES EB.REXX JUMBO PFANDBRIEFE

Descrizione
L’Etf replica l’indice eb.rexx Jumbo Pfandbriefe, calcolato da Deutsche Borse AG e composto dai principali e più liquidi covered bond tedeschi (Jumbo Pfandbriefe), che costituiscono il benchmark di riferimento in Europa.
Sintesi
L’Etf consente di replicare l’investimento in un paniere composto dalle obbligazioni garantite tedesche maggiormente liquide e caratterizzate da elevati rating.
Indice sottostante
L’indice eb.rexx Jumbo Pfandbriefe racchiude i 25 covered bond (obbligazioni garantite) tedeschi più liquidi, trattati sulla piattaforma Eurex, e che hanno una vita residua compresa tra 1,5 e 10,5 anni. I titoli obbligazionari sono emessi da istituti finanziari e garantiti da un collaterale, usualmente rappresentato da mutui ipotecari o da crediti verso enti pubblici. Il sottoscrittore di tali obbligazioni vanta quindi un credito nei confronti di una banca. Il collaterale inoltre non segue le sorti del resto dell'attivo, ma rimane a garanzia dei covered bond. Il numero massimo di bond del medesimo emittente è pari a 5. Il massimo peso di un singolo emittente all’interno del paniere è pari al 20% della capitalizzazione di mercato. La composizione dell’indice eb.rexx Jumbo Pfandbriefe è rivisto su base mensile.
Strategia
Con l’Etf gli investitori hanno la possibilità di eseguire negoziazioni in piccole quote-parti di un fondo obbligazionario coperto, gestito passivamente
Fattori di rischio
I rischi sottostanti all’Etf sono quelli tipici di un portafoglio obbligazionario, ossia una riduzione del valore dei titoli per effetto di un aumento dei tassi d’interesse ufficiali e il rischio di default. Quest’ultimo è tuttavia contenuto grazie all’elevato rating delle emissioni sottostanti.

Commissioni

Gestione 0,00096% Entrata 0
Performance 0 Uscita 0

Performance del titolo

1 Mese 0,95 3 Mesi 1,19
6 Mesi 2,37 12 Mesi 3,30
Max 52 week - Data 108,08 - 22/05/2012 Min 52 week - Data 103,63 - 01/07/2011
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