ISHARES BARCAP EURO AGGREGATE BOND
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Quotazioni ISHARES III PLC BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND TR

  • Ultimo Prezzo
  • 107,7500
  • Variazione %
  • 0,24%
  • Prezzo Denaro
  • 0,0000
  • Prezzo Lettera
  • 0,0000
  • Prezzo di apertura
  • 0,0000
  • Min giornata
  • 107,4100
  • Max giornata
  • 107,7500
  • Prezzo di riferimento
  • 107,4900- 23/05/2012
  • Prezzo ufficiale
  • 107,6466- 23/05/2012
  • Ora
  • 23/05/2012
  • Fase di mercato
  • FRCD
  • Q.tà Denaro
  • 0
  • Q.tà Lettera
  • 0
  • Volume scambiato
  • 4.207
  • Variazione punti
  • 0,2600
  • Numero scambi
  • 8
  • Vol. scamb. media giorn
  • 0
  • Controval. scambiato (€)
  • 453.069

Informazioni sul titolo

Mercato ETF Plus Segmento ETF
ISIN IE00B3DKXQ41 Simbolo IEAG
Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Bond Tr Lotto minimo 1
Divisa Emissione EUR Emittente Ishares Iii Plc
Nazione emittente IE Obblighi quotazioni 4.800
Obblighi di quotazione (Max spread) 0,006 Data prima quotazione -
Numero quote circolazione 452.586 Nota benchmark Obbligazionario Misto

Dividendi ISHARES BARCAP EURO AGGREGATE BOND

Data Tipologia Valore Divisa
28/12/2011 ORDINARIO 1,5867 EURO
22/06/2011 ORDINARIO 1,4037 EURO
29/12/2010 ORDINARIO 1,5061 EURO
23/06/2010 ORDINARIO 0,3535 EURO
12/05/2010 ORDINARIO 1,1546 EURO
Altri dividendi

Scheda tecnica ISHARES BARCAP EURO AGGREGATE BOND

Descrizione
L’ETF iShares Barclays Euro Aggregate Bond è un fondo obbligazionario che ha lo scopo di replicare l'andamento dell'indice Barclays Capital Euro Aggregate Bond. Offre l'esposizione a un paniere di obbligazioni investment grade denominate in euro, quali buoni del tesoro, obbligazioni con garanzie collaterali e obbligazioni societarie. L’inclusione di obbligazioni nel fondo é basata sulla valuta di emissione (cioè Euro) e non sul domicilio dell’emittente. L’iShares Barclays Euro Aggregate Bond ha un Ter dello 0,25% e paga un dividendo ogni sei mesi.
Sintesi
iShares Barclays Euro Aggregate Bond permette una esposizione a un paniere di obbligazioni investment grade denominate in Euro, inclusi i treasury bonds, le obbligazioni cartolarizzate e i corporate bonds. Comprende oltre 350 titoli e offre un'esposizione diversificata nell’universo investment grade dei principali Paesi sviluppati.
Indice sottostante
Il Barclays Capital Euro Aggregate Bond annovera al suo interno 390 titoli con circa la metà dei quali che presenta rating "AAA", il 17,9% doppia A/A- e il 27,2% singola A/A-. Tra i paesi maggiormente rappresentati spiccano Germania (22,4%), Francia (21,45%) e Italia (14,38%). La scadenza media delle obbligazioni presenti nel paniere risulta di 6,84 anni. L'indice viene ribilanciato ogni mese.
Strategia
L’iShares Barclays Euro Aggregate Bond offre una elevata diversificazione tra gli investimenti obbligazionari globali a basso rischio. Attraverso questo Etf, con un singolo acquisto, si accede a un paniere di emissioni obbligazionarie numericamente elevato con un mix tra bond governativi e quelli societari.
Fattori di rischio
Il fattore di rischio principale è legato alla dinamica dei tassi di interesse che si ripercuote sul valore dei prezzi delle obbligazioni e quindi sul rendimento dell’Etf. La duration modificata, coefficiente di rischio che permette di accertare la sensibilità di un'obbligazione e di un portafoglio obbligazionario all'evoluzione dei tassi, per questo Etf risulta del 5,15%. Un altro rischio è legato alla possibile revisione al ribasso del rating di credito delle varie società.

Commissioni

Gestione 0,0025% Entrata 0
Performance 0 Uscita 0

Performance del titolo

1 Mese 0,69 3 Mesi 1,28
6 Mesi 4,85 12 Mesi 3,83
Max 52 week - Data 107,77 - 08/05/2012 Min 52 week - Data 100,48 - 25/11/2011
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