T.Rowe Global Allocation Extended A Cap $
|
14,240 |
+0,42 |
USD |
0,029 |
0,051 |
0,155 |
T.Rowe Global Allocation Extended An Cap EUR
|
11,840 |
+0,42 |
EUR |
0,028 |
0,047 |
0,133 |
T.Rowe Global Allocation Extended I Cap $
|
15,030 |
+0,40 |
USD |
0,030 |
0,053 |
0,163 |
T.Rowe Global Allocation Extended In 10 Cap EUR
|
12,380 |
+0,41 |
EUR |
0,027 |
0,049 |
0,143 |
T.Rowe Global Allocation I Cap $
|
17,240 |
+0,47 |
USD |
0,027 |
0,047 |
0,158 |
T.Rowe Global Allocation Qn Cap EUR
|
12,510 |
+0,48 |
EUR |
0,026 |
0,043 |
0,136 |
T.Rowe Global Equity Dividend A Cap $
|
12,240 |
-0,08 |
USD |
-0,038 |
-0,087 |
0,065 |
T.Rowe Global Equity Dividend Ax Dis $
|
9,940 |
-0,10 |
USD |
-0,038 |
-0,087 |
0,065 |
T.Rowe Global Equity Dividend I Cap $
|
12,870 |
-0,08 |
USD |
-0,037 |
-0,086 |
0,074 |
T.Rowe Global Equity Dividend Q Cap $
|
12,810 |
-0,08 |
USD |
-0,038 |
-0,086 |
0,074 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. A Cap $
|
78,990 |
+0,46 |
USD |
0,044 |
0,119 |
0,330 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. A Cap EUR
|
29,770 |
+0,61 |
EUR |
0,047 |
0,151 |
0,333 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. An Cap EUR Hdg
|
16,160 |
+0,50 |
EUR |
0,043 |
0,115 |
0,301 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. I Cap $
|
48,230 |
+0,46 |
USD |
0,045 |
0,122 |
0,342 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. I Cap JPY
|
25.713,000 |
+0,45 |
JPY |
0,048 |
0,205 |
0,550 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. I EUR
|
20,270 |
+0,60 |
EUR |
0,048 |
0,154 |
0,348 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. Q Cap $
|
20,580 |
+0,44 |
USD |
0,045 |
0,122 |
0,340 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. Q Cap EUR
|
38,770 |
+0,60 |
EUR |
0,048 |
0,153 |
0,343 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. Q Cap GBP
|
45,490 |
+0,35 |
GBP |
0,046 |
0,134 |
0,306 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. Q1 Cap $
|
12,190 |
+0,49 |
USD |
0,045 |
0,123 |
0,343 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. Qn Cap EUR
|
16,980 |
+0,47 |
EUR |
0,043 |
0,117 |
0,312 |
T.Rowe Global Focused Growth Eq. S $
|
19,600 |
+0,46 |
USD |
0,045 |
0,124 |
0,352 |
T.Rowe Global Government Bond A Cap $
|
10,160 |
+0,30 |
USD |
0,003 |
0,009 |
-0,024 |
T.Rowe Global Government Bond I Cap $
|
10,350 |
+0,29 |
USD |
0,004 |
0,011 |
-0,020 |
T.Rowe Global Growth Equity A Cap $
|
63,010 |
+0,48 |
USD |
0,039 |
0,107 |
0,295 |
T.Rowe Global Growth Equity I Cap $
|
72,840 |
+0,47 |
USD |
0,039 |
0,109 |
0,308 |
T.Rowe Global Growth Equity I Cap GBP
|
66,940 |
+0,37 |
GBP |
0,041 |
0,121 |
0,273 |
T.Rowe Global Growth Equity I10 CAD
|
14,290 |
+0,42 |
CAD |
0,073 |
-0,064 |
|
T.Rowe Global Growth Equity Q Cap $
|
18,100 |
+0,50 |
USD |
0,040 |
0,109 |
0,306 |
T.Rowe Global Growth Equity Q Cap EUR
|
30,160 |
+0,60 |
EUR |
0,042 |
0,140 |
0,310 |
T.Rowe Global Growth Equity Q Cap GBP
|
38,160 |
+0,37 |
GBP |
0,041 |
0,121 |
0,272 |
T.Rowe Global High Income Bond A Cap $
|
13,440 |
+0,07 |
USD |
0,006 |
0,013 |
0,127 |
T.Rowe Global High Income Bond A Dis EUR
|
8,910 |
+0,23 |
EUR |
0,009 |
0,041 |
0,131 |
T.Rowe Global High Income Bond An Cap EUR Hdg
|
10,360 |
|
EUR |
0,005 |
0,009 |
0,107 |
T.Rowe Global High Income Bond Ax Dis $
|
7,490 |
|
USD |
0,006 |
0,012 |
0,126 |
T.Rowe Global High Income Bond I Cap $
|
14,230 |
+0,07 |
USD |
0,006 |
0,014 |
0,135 |
T.Rowe Global High Income Bond In10 GBP Hdg
|
10,740 |
+0,09 |
GBP |
0,007 |
0,014 |
0,133 |
T.Rowe Global High Income Bond Sd Dis $
|
9,100 |
+0,11 |
USD |
0,007 |
0,015 |
0,140 |
T.Rowe Global High Yield Bond A Cap $
|
34,510 |
+0,17 |
USD |
0,011 |
0,008 |
0,119 |
T.Rowe Global High Yield Bond A Dis $
|
10,850 |
+0,18 |
USD |
0,011 |
0,007 |
0,118 |
T.Rowe Global High Yield Bond AH10 Cap $
|
|
|
USD |
|
|
|
T.Rowe Global High Yield Bond AH10 Cap EUR
|
11,090 |
+0,18 |
EUR |
0,010 |
0,005 |
0,108 |
T.Rowe Global High Yield Bond An Cap EUR
|
24,740 |
+0,16 |
EUR |
0,009 |
0,004 |
0,099 |
T.Rowe Global High Yield Bond An Cap NOK
|
248,750 |
+0,17 |
NOK |
0,010 |
0,006 |
0,102 |
T.Rowe Global High Yield Bond An Cap SEK Hdg
|
139,670 |
+0,16 |
SEK |
0,009 |
0,003 |
0,097 |
T.Rowe Global High Yield Bond I Cap $
|
38,660 |
+0,18 |
USD |
0,012 |
0,009 |
0,127 |
T.Rowe Global High Yield Bond In Cap EUR
|
11,930 |
+0,17 |
EUR |
0,010 |
0,005 |
0,106 |
T.Rowe Global High Yield Bond J Dis $
|
8,650 |
+0,12 |
USD |
0,011 |
0,011 |
0,132 |
T.Rowe Global High Yield Bond Q Cap $
|
15,820 |
+0,19 |
USD |
0,012 |
0,009 |
0,125 |
T.Rowe Global High Yield Bond Q1 $
|
12,450 |
+0,16 |
USD |
0,011 |
0,010 |
0,128 |