L&G Absolute Return Bond I $
|
1,176 |
+0,10 |
USD |
-0,016 |
0,002 |
0,079 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond I Dis GBP
|
1,068 |
+0,03 |
GBP |
0,004 |
0,020 |
0,078 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus I $
|
1,211 |
-0,07 |
USD |
0,003 |
0,027 |
0,108 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus I EUR
|
1,127 |
-0,07 |
EUR |
0,002 |
0,023 |
0,087 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus I GBP Hdg
|
1,227 |
-0,06 |
GBP |
0,003 |
0,026 |
0,102 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus Z $
|
1,451 |
-0,06 |
USD |
0,003 |
0,028 |
0,114 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Z GBP
|
1,286 |
+0,03 |
GBP |
0,005 |
0,021 |
0,083 |
+Info
|
L&G Buy and Maintain Credit I Dis EUR
|
0,907 |
-0,20 |
EUR |
-0,002 |
0,006 |
0,056 |
+Info
|
L&G Buy and Maintain Credit I EUR
|
0,941 |
-0,20 |
EUR |
-0,002 |
0,006 |
0,056 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Bond I $
|
1,034 |
+0,06 |
USD |
-0,005 |
0,019 |
0,059 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Bond Z $
|
1,272 |
+0,06 |
USD |
-0,004 |
0,020 |
0,100 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond I $
|
1,127 |
+0,07 |
USD |
0,003 |
0,031 |
0,108 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond I EUR Hdg
|
1,042 |
+0,05 |
EUR |
0,002 |
0,028 |
0,087 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond P Dis EUR Hdg
|
0,831 |
+0,05 |
EUR |
0,001 |
0,026 |
0,080 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond P EUR
|
1,028 |
+0,05 |
EUR |
0,002 |
0,026 |
0,080 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond Z $
|
1,350 |
+0,07 |
USD |
0,004 |
0,033 |
0,115 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond Z EUR
|
1,367 |
-0,11 |
EUR |
0,026 |
0,052 |
0,147 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond (Responsible Exc) I EUR
|
0,954 |
-0,17 |
EUR |
-0,002 |
0,006 |
0,060 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond (Responsible Exc) R EUR
|
0,944 |
-0,17 |
EUR |
-0,002 |
0,006 |
0,058 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond I EUR
|
1,149 |
-0,17 |
EUR |
-0,002 |
0,007 |
0,062 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond P Dis EUR
|
1,010 |
-0,16 |
EUR |
-0,002 |
0,006 |
0,057 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond R Dis EUR
|
1,011 |
-0,16 |
EUR |
-0,002 |
0,007 |
0,061 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond R EUR
|
1,114 |
-0,16 |
EUR |
-0,002 |
0,007 |
0,061 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond Z Dis EUR
|
1,035 |
+0,19 |
EUR |
-0,041 |
-0,068 |
-0,123 |
+Info
|
L&G Euro High Alpha Corporate Bond I EUR
|
0,958 |
-0,17 |
EUR |
-0,001 |
0,007 |
0,062 |
+Info
|
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Z Dis EUR
|
0,989 |
-0,16 |
EUR |
-0,001 |
0,008 |
0,067 |
+Info
|
L&G Future World Global Credit Z Dis $
|
0,848 |
-0,22 |
USD |
-0,023 |
-0,022 |
0,001 |
+Info
|
L&G Future World Global Equity Focus I Dis $
|
1,422 |
-0,32 |
USD |
-0,030 |
0,052 |
0,200 |
+Info
|
L&G Future World Global Equity Focus P Dis EUR
|
1,363 |
-0,15 |
EUR |
0,025 |
0,108 |
0,285 |
+Info
|
L&G Future World Global Equity Focus Z Dis $
|
1,503 |
-0,32 |
USD |
-0,040 |
0,041 |
0,192 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I $
|
1,183 |
+0,06 |
USD |
-0,009 |
0,013 |
0,094 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I Dis $
|
0,873 |
+0,05 |
USD |
-0,009 |
0,013 |
0,094 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I Dis EUR Hdg
|
0,723 |
+0,06 |
EUR |
-0,011 |
0,009 |
0,073 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I EUR Hdg
|
1,021 |
+0,05 |
EUR |
-0,011 |
0,009 |
0,073 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond Z $
|
1,542 |
+0,06 |
USD |
-0,009 |
0,014 |
0,099 |
+Info
|
L&G Multi-Asset Target Return I $ Hdg
|
1,126 |
+0,33 |
USD |
0,012 |
0,009 |
0,048 |
+Info
|
L&G Multi-Asset Target Return I EUR
|
1,104 |
+0,30 |
EUR |
0,010 |
0,005 |
0,030 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact 2026 D Dis EUR
|
99,750 |
+0,09 |
EUR |
-0,001 |
0,007 |
0,237 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact 2026 I Cap EUR
|
1.042,390 |
+0,09 |
EUR |
0,000 |
0,009 |
0,075 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact 2026 R Cap EUR
|
103,040 |
+0,09 |
EUR |
-0,001 |
0,007 |
0,068 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact Float. Rates I Cap EUR
|
1.064,530 |
+0,06 |
EUR |
0,004 |
0,019 |
0,070 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact Gl. Gov. Bonds I EUR
|
1.153,970 |
+0,34 |
EUR |
-0,009 |
-0,005 |
0,010 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact Gl. Gov. Bonds R EUR
|
86,080 |
+0,34 |
EUR |
-0,010 |
-0,006 |
0,006 |
+Info
|
La Francaise Credit Innovation R Cap EUR
|
105,640 |
+0,09 |
EUR |
-0,008 |
0,002 |
0,056 |
+Info
|
La Francaise Credit Innovation R Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
La Francaise Euro Souverains EUR
|
1.248,110 |
+0,01 |
EUR |
-0,001 |
-0,003 |
0,023 |
+Info
|
La Francaise JKC Asia Equity I $
|
128,490 |
+0,84 |
USD |
0,020 |
0,074 |
-0,107 |
+Info
|
La Francaise JKC Asia Equity I EUR Hdg
|
106,610 |
+0,83 |
EUR |
0,019 |
0,069 |
-0,124 |
+Info
|
La Francaise LUX Forum Gl Real Est Sec. I Cap EUR
|
87,270 |
+0,83 |
EUR |
0,006 |
-0,014 |
-0,175 |
+Info
|
La Francaise LUX Forum Gl Real Est Sec. I Dis EUR
|
82,730 |
-0,10 |
EUR |
0,007 |
-0,005 |
-0,009 |
+Info
|