Fondi Estero

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
H.A.M. Global Convertible Bond A Cap EUR 2.248,500 -0,07 EUR 0,017 0,015 0,059
H2O Adagio R Cap $ Hdg 139,260 +0,04 USD 0,000 -0,005 0,150
H2O Adagio R Cap EUR 147,380 +0,03 EUR -0,001 -0,010 0,121
H2O Adagio Side Pocket R EUR 0,920 -40,26 EUR -0,403 -0,480 -0,851
H2O Adagio Side Pocket SR EUR 0,660 -40,54 EUR -0,405 -0,484 -0,852
H2O Adagio SR EUR 108,220 +0,06 EUR 0,010 0,000 0,029
H2O Allegro R EUR 37.970,800 -2,40 EUR -0,029 0,025 0,465
H2O Allegro Side Pocket R EUR 1.163,500 -34,13 EUR -0,341 -0,355 -0,786
H2O Allegro Side Pocket SR EUR 3,520 -34,21 EUR -0,342 -0,333 -0,780
H2O Allegro SR Cap EUR 115,040 +0,30 EUR 0,031 -0,046 0,106
H2O EuroAggregate N EUR 118,960 +0,22 EUR 0,017 0,006 0,050
H2O EuroAggregate R EUR 149,050 +0,22 EUR 0,017 0,005 0,046
H2O Largo R/C EUR 109,330 +0,24 EUR -0,001 0,004 0,057
H2O Moderato I Cap EUR 106.480,790 +0,18 EUR 0,047 -0,008 0,062
H2O Moderato I(C) Cap Hdg 67.813,920 +0,18 USD 0,048 -0,004 0,079
H2O Moderato R Cap EUR 188,690 -0,84 EUR -0,002 0,015 0,276
H2O Moderato Side Pocket R EUR 0,900 -44,44 EUR -0,444 -0,561 -0,878
H2O Moderato Side Pocket SR EUR 0,520 -45,26 EUR -0,453 -0,567 -0,880
H2O Moderato SR Cap EUR 109,120 +0,17 EUR 0,045 -0,013 0,044
H2O Multi Aggregate R USD 166,130 +0,16 USD 0,031 0,019 0,192
H2O Multibonds R Cap EUR 521,160 +0,12 EUR -0,002 0,055 0,478
H2O Multibonds R Dis EUR 134,420 +0,07 EUR -0,004 0,066 0,520
H2O Multibonds Side Pocket R Dis EUR 2,660 -40,89 EUR -0,409 -0,473 -0,823
H2O Multibonds Side Pocket R EUR 8,350 -41,03 EUR -0,410 -0,474 -0,823
H2O Multibonds Side Pocket SR Dis EUR 1,390 -40,85 EUR -0,409 -0,440 -0,812
H2O Multibonds Side Pocket SR EUR 2,210 -40,91 EUR -0,409 -0,446 -0,814
H2O Multibonds SR Cap EUR 119,750 +0,34 EUR 0,044 -0,046 0,078
H2O Multibonds SR Dis EUR 65,220 +0,35 EUR 0,043 -0,049 0,100
H2O Multiequities I Cap $ 102.466,660 +0,39 USD 0,104 0,073 0,390
H2O Multiequities I Cap EUR 184.913,600 +0,47 EUR 0,106 0,090 0,374
H2O Multiequities R EUR 336,510 +0,46 EUR 0,104 0,086 0,359
H2O Multiequities RC $ 158,040 +0,37 USD 0,102 0,067 0,364
H2O Multiequities Side Pocket R EUR 2,780 +15,83 EUR -0,282 -0,282
H2O Multistrategies I Cap EUR 278.961,910 +0,36 EUR 0,091 -0,031 0,108
H2O Multistrategies R Cap EUR 257,450 +0,35 EUR 0,090 -0,036 0,094
H2O Multistrategies Side Pocket R EUR 3,510 -47,06 EUR -0,471 -0,561 -0,871
H2O Vivace I Cap EUR 180.336,890 +0,67 EUR 0,093 -0,019 0,094
H2O Vivace R Cap EUR 67.262,120 +0,67 EUR 0,092 -0,029 0,095
H2O Vivace Side Pocket R EUR 841,820 +1,88 EUR 0,019 0,116 -0,708
Haussmann A Dis $ 3.869,630 +2,97 USD 0,042 0,116 0,125
Haussmann B Dis $ 3.869,630 +2,97 USD 0,042 0,116 0,125
Haussmann C Dis EUR 2.850,280 +2,83 EUR 0,040 0,109 0,101
Haussmann D Dis CHF 1.432,330 +2,68 CHF 0,036 0,101 0,077
Haussmann I Dis $ 1.692,280 +3,03 USD 0,043 0,119 0,133
Haussmann J Cap EUR 1.211,760 +2,87 EUR 0,040 0,111 0,107
Haussmann J Dis EUR 1.211,760 +2,87 EUR 0,040 0,111 0,107
Haussmann K Cap $ 1.384,650 +3,01 USD 0,043 0,118 0,131
Haussmann K Dis $ 1.384,650 +3,01 USD 0,043 0,118 0,131
Haussmann L Cap CHF 1.163,000 +2,72 CHF 0,037 0,102 0,082
Haussmann L Dis CHF 1.163,000 +2,72 CHF 0,037 0,102 0,082