H.A.M. Global Convertible Bond A Cap EUR
|
2.248,500 |
-0,07 |
EUR |
0,017 |
0,015 |
0,059 |
H2O Adagio R Cap $ Hdg
|
139,260 |
+0,04 |
USD |
0,000 |
-0,005 |
0,150 |
H2O Adagio R Cap EUR
|
147,380 |
+0,03 |
EUR |
-0,001 |
-0,010 |
0,121 |
H2O Adagio Side Pocket R EUR
|
0,920 |
-40,26 |
EUR |
-0,403 |
-0,480 |
-0,851 |
H2O Adagio Side Pocket SR EUR
|
0,660 |
-40,54 |
EUR |
-0,405 |
-0,484 |
-0,852 |
H2O Adagio SR EUR
|
108,220 |
+0,06 |
EUR |
0,010 |
0,000 |
0,029 |
H2O Allegro R EUR
|
37.970,800 |
-2,40 |
EUR |
-0,029 |
0,025 |
0,465 |
H2O Allegro Side Pocket R EUR
|
1.163,500 |
-34,13 |
EUR |
-0,341 |
-0,355 |
-0,786 |
H2O Allegro Side Pocket SR EUR
|
3,520 |
-34,21 |
EUR |
-0,342 |
-0,333 |
-0,780 |
H2O Allegro SR Cap EUR
|
115,040 |
+0,30 |
EUR |
0,031 |
-0,046 |
0,106 |
H2O EuroAggregate N EUR
|
118,960 |
+0,22 |
EUR |
0,017 |
0,006 |
0,050 |
H2O EuroAggregate R EUR
|
149,050 |
+0,22 |
EUR |
0,017 |
0,005 |
0,046 |
H2O Largo R/C EUR
|
109,330 |
+0,24 |
EUR |
-0,001 |
0,004 |
0,057 |
H2O Moderato I Cap EUR
|
106.480,790 |
+0,18 |
EUR |
0,047 |
-0,008 |
0,062 |
H2O Moderato I(C) Cap Hdg
|
67.813,920 |
+0,18 |
USD |
0,048 |
-0,004 |
0,079 |
H2O Moderato R Cap EUR
|
188,690 |
-0,84 |
EUR |
-0,002 |
0,015 |
0,276 |
H2O Moderato Side Pocket R EUR
|
0,900 |
-44,44 |
EUR |
-0,444 |
-0,561 |
-0,878 |
H2O Moderato Side Pocket SR EUR
|
0,520 |
-45,26 |
EUR |
-0,453 |
-0,567 |
-0,880 |
H2O Moderato SR Cap EUR
|
109,120 |
+0,17 |
EUR |
0,045 |
-0,013 |
0,044 |
H2O Multi Aggregate R USD
|
166,130 |
+0,16 |
USD |
0,031 |
0,019 |
0,192 |
H2O Multibonds R Cap EUR
|
521,160 |
+0,12 |
EUR |
-0,002 |
0,055 |
0,478 |
H2O Multibonds R Dis EUR
|
134,420 |
+0,07 |
EUR |
-0,004 |
0,066 |
0,520 |
H2O Multibonds Side Pocket R Dis EUR
|
2,660 |
-40,89 |
EUR |
-0,409 |
-0,473 |
-0,823 |
H2O Multibonds Side Pocket R EUR
|
8,350 |
-41,03 |
EUR |
-0,410 |
-0,474 |
-0,823 |
H2O Multibonds Side Pocket SR Dis EUR
|
1,390 |
-40,85 |
EUR |
-0,409 |
-0,440 |
-0,812 |
H2O Multibonds Side Pocket SR EUR
|
2,210 |
-40,91 |
EUR |
-0,409 |
-0,446 |
-0,814 |
H2O Multibonds SR Cap EUR
|
119,750 |
+0,34 |
EUR |
0,044 |
-0,046 |
0,078 |
H2O Multibonds SR Dis EUR
|
65,220 |
+0,35 |
EUR |
0,043 |
-0,049 |
0,100 |
H2O Multiequities I Cap $
|
102.466,660 |
+0,39 |
USD |
0,104 |
0,073 |
0,390 |
H2O Multiequities I Cap EUR
|
184.913,600 |
+0,47 |
EUR |
0,106 |
0,090 |
0,374 |
H2O Multiequities R EUR
|
336,510 |
+0,46 |
EUR |
0,104 |
0,086 |
0,359 |
H2O Multiequities RC $
|
158,040 |
+0,37 |
USD |
0,102 |
0,067 |
0,364 |
H2O Multiequities Side Pocket R EUR
|
2,780 |
+15,83 |
EUR |
-0,282 |
-0,282 |
|
H2O Multistrategies I Cap EUR
|
278.961,910 |
+0,36 |
EUR |
0,091 |
-0,031 |
0,108 |
H2O Multistrategies R Cap EUR
|
257,450 |
+0,35 |
EUR |
0,090 |
-0,036 |
0,094 |
H2O Multistrategies Side Pocket R EUR
|
3,510 |
-47,06 |
EUR |
-0,471 |
-0,561 |
-0,871 |
H2O Vivace I Cap EUR
|
180.336,890 |
+0,67 |
EUR |
0,093 |
-0,019 |
0,094 |
H2O Vivace R Cap EUR
|
67.262,120 |
+0,67 |
EUR |
0,092 |
-0,029 |
0,095 |
H2O Vivace Side Pocket R EUR
|
841,820 |
+1,88 |
EUR |
0,019 |
0,116 |
-0,708 |
Haussmann A Dis $
|
3.869,630 |
+2,97 |
USD |
0,042 |
0,116 |
0,125 |
Haussmann B Dis $
|
3.869,630 |
+2,97 |
USD |
0,042 |
0,116 |
0,125 |
Haussmann C Dis EUR
|
2.850,280 |
+2,83 |
EUR |
0,040 |
0,109 |
0,101 |
Haussmann D Dis CHF
|
1.432,330 |
+2,68 |
CHF |
0,036 |
0,101 |
0,077 |
Haussmann I Dis $
|
1.692,280 |
+3,03 |
USD |
0,043 |
0,119 |
0,133 |
Haussmann J Cap EUR
|
1.211,760 |
+2,87 |
EUR |
0,040 |
0,111 |
0,107 |
Haussmann J Dis EUR
|
1.211,760 |
+2,87 |
EUR |
0,040 |
0,111 |
0,107 |
Haussmann K Cap $
|
1.384,650 |
+3,01 |
USD |
0,043 |
0,118 |
0,131 |
Haussmann K Dis $
|
1.384,650 |
+3,01 |
USD |
0,043 |
0,118 |
0,131 |
Haussmann L Cap CHF
|
1.163,000 |
+2,72 |
CHF |
0,037 |
0,102 |
0,082 |
Haussmann L Dis CHF
|
1.163,000 |
+2,72 |
CHF |
0,037 |
0,102 |
0,082 |