GemChina R Cap $
|
82,430 |
+0,18 |
USD |
0,004 |
0,003 |
-0,218 |
GemChina R Cap EUR
|
85,160 |
+0,29 |
EUR |
0,006 |
0,020 |
-0,223 |
GemChina S Cap $
|
849,190 |
+0,19 |
USD |
0,005 |
0,006 |
-0,208 |
GemEquity I Cap $
|
152,990 |
+0,33 |
USD |
0,019 |
0,050 |
0,053 |
GemEquity I Cap EUR
|
189,870 |
+0,43 |
EUR |
0,021 |
0,068 |
0,047 |
GemEquity N Cap EUR
|
102,610 |
+0,43 |
EUR |
0,021 |
0,067 |
0,046 |
GemEquity R Cap $
|
155,130 |
+0,32 |
USD |
0,018 |
0,047 |
0,042 |
GemEquity R Cap EUR
|
170,170 |
+0,42 |
EUR |
0,020 |
0,065 |
0,036 |
GemEquity S Cap $
|
1.342,500 |
+0,33 |
USD |
0,019 |
0,050 |
0,055 |
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 IA2 Cap EUR
|
109,522 |
-2,47 |
EUR |
-0,018 |
-0,022 |
0,068 |
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 ID2 Dis EUR
|
105,662 |
-0,03 |
EUR |
0,001 |
0,006 |
0,089 |
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 RA Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 RA1 Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 RA2 Cap EUR
|
111,436 |
-0,05 |
EUR |
0,000 |
0,004 |
0,075 |
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 RD Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 RD1 Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Generali Inv Gl. Solutions Fut. 2024-1 RD2 Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
Generali Inv Gl.Solutions Bridge 11-21 R Dis EUR
|
95,316 |
-0,02 |
EUR |
-0,003 |
-0,006 |
-0,030 |
Generali Inv Gl.Solutions Bridge 11-21 RA2 Cap EUR
|
101,894 |
-0,02 |
EUR |
-0,002 |
-0,006 |
-0,013 |
Generali Inv Gl.Solutions Bridge 11-21 RD2 Dis EUR
|
95,514 |
-0,02 |
EUR |
-0,002 |
-0,006 |
-0,029 |
Generali SF Best Managers Conservative EX Cap EUR
|
98,706 |
-0,03 |
EUR |
0,008 |
0,019 |
0,032 |
Generali SF Fidelity World IX Cap EUR
|
189,325 |
+0,26 |
EUR |
0,032 |
0,094 |
0,261 |
Generali SF Generation Next Protect IX Cap EUR
|
94,201 |
-0,01 |
EUR |
0,006 |
0,010 |
0,025 |
Generali SF Global Flexible Bond IX Cap EUR
|
90,569 |
+0,14 |
EUR |
0,006 |
-0,009 |
0,018 |
Generali SF JPM Global Equity IHX Cap EUR Hdg
|
161,578 |
-0,39 |
EUR |
0,025 |
0,112 |
0,291 |
Generali SF JPM Global Income Cons. IX Cap EUR
|
97,860 |
-0,08 |
EUR |
0,011 |
0,007 |
0,048 |
Generali SF JPM Global Macro Opp. IX Cap EUR
|
101,964 |
+0,09 |
EUR |
-0,006 |
0,010 |
-0,090 |
Generali SF Pir Evoluzione Italia IX Cap EUR
|
142,122 |
+0,77 |
EUR |
0,055 |
0,083 |
0,203 |
Generali SF Pir Evoluzione Italia ZX Cap EUR
|
145,519 |
+0,77 |
EUR |
0,056 |
0,084 |
0,211 |
Generali SF Pir Valore Italia IX Cap EUR
|
124,909 |
+0,42 |
EUR |
0,036 |
0,051 |
0,142 |
Generali SF Pir Valore Italia ZX Cap EUR
|
128,708 |
+0,42 |
EUR |
0,036 |
0,053 |
0,149 |
Generali SF Prisma Conservador IX Cap EUR
|
105,806 |
+0,04 |
EUR |
0,009 |
0,017 |
0,062 |
Generali SF Prisma Decidido IX Cap EUR
|
109,034 |
+0,17 |
EUR |
0,029 |
0,068 |
0,146 |
Generali SF Prisma Moderado IX Cap EUR
|
109,782 |
+0,11 |
EUR |
0,020 |
0,047 |
0,111 |
Generali SF Prosperity IX Cap EUR
|
146,541 |
+0,09 |
EUR |
0,033 |
0,088 |
0,200 |
Generali SF Serenity IX Cap EUR
|
105,518 |
+0,08 |
EUR |
0,019 |
0,028 |
0,079 |
GFG Funds Euro Global Bond I Acc EUR
|
102,568 |
+0,01 |
EUR |
0,010 |
-0,011 |
0,011 |
GFG Funds Euro Global Bond P Acc EUR
|
119,508 |
+0,01 |
EUR |
0,009 |
-0,012 |
0,008 |
GFG Funds Euro Global Bond PP Acc EUR
|
88,429 |
+0,01 |
EUR |
0,009 |
-0,012 |
0,005 |
GFG Funds Global Corporate Bond I Acc EUR
|
83,943 |
-0,54 |
EUR |
-0,002 |
-0,039 |
-0,175 |
GFG Funds Global Corporate Bond P Acc EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
GFG Funds Global Corporate Bond PP Acc EUR
|
82,658 |
-0,52 |
EUR |
-0,002 |
-0,039 |
-0,178 |
GFG Funds Global Enhanced Cash I Acc EUR
|
101,616 |
+0,01 |
EUR |
|
0,006 |
0,026 |
GFG Funds Global Enhanced Cash P Acc EUR
|
101,340 |
+0,01 |
EUR |
|
0,005 |
0,025 |
GFG Funds Income Opportunity I Acc EUR
|
95,359 |
+0,00 |
EUR |
0,004 |
0,006 |
0,087 |
GFG Funds Income Opportunity P Acc EUR
|
92,097 |
+0,00 |
EUR |
0,003 |
0,004 |
0,081 |
Ginjer Actifs 360 A
|
191,950 |
+0,39 |
EUR |
0,049 |
0,038 |
0,168 |
GIS Absolute Return Multi Strategies BX Cap EUR
|
119,216 |
+0,06 |
EUR |
0,010 |
0,017 |
0,072 |
GIS Absolute Return Multi Strategies DX Cap EUR
|
110,473 |
+0,06 |
EUR |
0,009 |
0,015 |
0,065 |
GIS Absolute Return Multi Strategies EX Cap EUR
|
106,201 |
+0,06 |
EUR |
0,009 |
0,015 |
0,063 |