AB SICAV I American Growth Ptf. C EUR Hdg
|
87,220 |
-0,08 |
EUR |
0,022 |
0,132 |
0,358 |
AB SICAV I American Growth Ptf. I $
|
252,540 |
-0,06 |
USD |
0,024 |
0,139 |
0,403 |
AB SICAV I American Growth Ptf. I EUR
|
233,210 |
-0,04 |
EUR |
0,026 |
0,158 |
0,394 |
AB SICAV I American Growth Ptf. I EUR Hdg
|
103,340 |
-0,07 |
EUR |
0,022 |
0,135 |
0,375 |
AB SICAV I Arya European Alpha Ptf I Cap EUR
|
15,860 |
|
EUR |
-0,003 |
0,032 |
-0,011 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. A2 $
|
16,790 |
|
USD |
-0,022 |
-0,030 |
0,059 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. A2 EUR Hdg
|
13,970 |
|
EUR |
-0,024 |
-0,036 |
0,028 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. C2 $
|
17,330 |
|
USD |
-0,021 |
-0,038 |
-0,047 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. C2 EUR Hdg
|
13,000 |
|
EUR |
-0,062 |
-0,069 |
-0,175 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. I2 $
|
17,890 |
|
USD |
-0,021 |
-0,029 |
0,064 |
AB SICAV I Asia Pac. Loc. Ccy Debt Ptf. I2 EUR Hdg
|
14,870 |
|
EUR |
-0,024 |
-0,034 |
0,033 |
AB SICAV I China A Shares Eq. Ptf. I CNY
|
125,300 |
-1,03 |
CNY |
0,034 |
0,107 |
-0,010 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. A $
|
34,860 |
+0,75 |
USD |
0,015 |
0,073 |
0,158 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. A EUR Hdg
|
28,570 |
+0,74 |
EUR |
0,014 |
0,068 |
0,132 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. I $
|
38,000 |
+0,74 |
USD |
0,016 |
0,075 |
0,168 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. I EUR Hdg
|
31,140 |
+0,74 |
EUR |
0,014 |
0,071 |
0,142 |
AB SICAV I Concentrated Global Eq. Ptf. S1 $
|
38,640 |
+0,76 |
USD |
0,016 |
0,075 |
0,169 |
AB SICAV I Concentrated Global Equity I Cap EUR
|
21,150 |
+0,76 |
EUR |
0,018 |
0,093 |
0,161 |
AB SICAV I Concentrated US Eq. Ptf. A Cap $
|
44,820 |
+1,06 |
USD |
0,014 |
0,060 |
0,254 |
AB SICAV I Concentrated US Eq. Ptf. A Cap EUR Hdg
|
37,710 |
+1,02 |
EUR |
0,013 |
0,057 |
0,228 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. A2 $
|
22,560 |
+0,09 |
USD |
0,006 |
0,020 |
0,094 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. A2 EUR Hdg
|
18,780 |
+0,05 |
EUR |
0,005 |
0,016 |
0,073 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. I2 $
|
24,090 |
+0,08 |
USD |
0,007 |
0,021 |
0,100 |
AB SICAV I Em. Mkt Corp. Debt Ptf. I2 EUR Hdg
|
20,050 |
+0,05 |
EUR |
0,006 |
0,018 |
0,079 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. A2 $
|
13,120 |
|
USD |
|
-0,020 |
0,063 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. A2 EUR Hdg
|
10,540 |
|
EUR |
-0,001 |
-0,025 |
0,041 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. I2 $
|
14,010 |
|
USD |
|
-0,020 |
0,069 |
AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. I2 EUR Hdg
|
11,240 |
|
EUR |
-0,001 |
-0,024 |
0,046 |
AB SICAV I Em. Mkts Low Vol. Eq. Ptf. A $
|
21,500 |
-0,05 |
USD |
0,011 |
0,097 |
0,207 |
AB SICAV I Em. Mkts Low Vol. Eq. Ptf. F $
|
116,340 |
-0,08 |
USD |
0,013 |
0,101 |
0,224 |
AB SICAV I Em. Mkts Low Vol. Eq. Ptf. F EUR Hdg
|
95,770 |
|
EUR |
-0,031 |
-0,092 |
-0,144 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A $
|
17,370 |
-0,06 |
USD |
0,016 |
0,077 |
0,177 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A Cap EUR
|
16,040 |
|
EUR |
0,018 |
0,095 |
0,169 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A EUR Hdg
|
13,910 |
-0,07 |
EUR |
0,015 |
0,072 |
0,152 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A GBP Hdg
|
15,250 |
-0,07 |
GBP |
0,016 |
0,076 |
0,166 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. C $
|
16,400 |
-0,06 |
USD |
0,016 |
0,075 |
0,171 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. I $
|
19,280 |
-0,05 |
USD |
0,017 |
0,079 |
0,186 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. I EUR
|
17,800 |
|
EUR |
0,019 |
0,097 |
0,178 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. I EUR Hdg
|
15,460 |
-0,06 |
EUR |
0,016 |
0,074 |
0,161 |
AB SICAV I European Equity Ptf. A $
|
22,920 |
+0,26 |
USD |
0,036 |
0,010 |
0,118 |
AB SICAV I European Equity Ptf. A EUR
|
21,170 |
+0,24 |
EUR |
0,038 |
0,027 |
0,111 |
AB SICAV I European Equity Ptf. B $
|
18,300 |
+0,27 |
USD |
0,035 |
0,007 |
0,107 |
AB SICAV I European Equity Ptf. C $
|
20,780 |
+0,29 |
USD |
0,036 |
0,008 |
0,112 |
AB SICAV I European Equity Ptf. C EUR
|
19,190 |
+0,26 |
EUR |
0,037 |
0,026 |
0,106 |
AB SICAV I European Equity Ptf. I $
|
29,650 |
+0,24 |
USD |
0,037 |
0,012 |
0,127 |
AB SICAV I European Equity Ptf. I EUR
|
27,390 |
+0,26 |
EUR |
0,039 |
0,029 |
0,120 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. A $
|
35,590 |
+0,23 |
USD |
0,035 |
0,023 |
0,130 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. A EUR
|
32,880 |
+0,27 |
EUR |
0,037 |
0,041 |
0,123 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. AX $
|
18,360 |
+0,22 |
USD |
0,035 |
0,024 |
0,130 |
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. AX EUR
|
16,960 |
+0,30 |
EUR |
0,037 |
0,041 |
0,123 |