AB FCP I Short Duration Bond Ptf. I EUR
|
6,510 |
|
EUR |
-0,020 |
0,010 |
-0,020 |
+Info
|
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. I2 $
|
13,610 |
-0,07 |
USD |
0,001 |
0,005 |
0,040 |
+Info
|
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. I2 EUR
|
12,250 |
|
EUR |
-0,019 |
0,011 |
-0,017 |
+Info
|
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. I2 EUR Hdg
|
14,980 |
|
EUR |
-0,001 |
0,001 |
0,021 |
+Info
|
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf A Cap $
|
53,350 |
+0,66 |
USD |
-0,022 |
0,102 |
0,079 |
+Info
|
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf A Cap EUR
|
50,100 |
+0,93 |
EUR |
-0,002 |
0,124 |
0,105 |
+Info
|
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf I Cap $
|
59,930 |
+0,66 |
USD |
-0,022 |
0,104 |
0,088 |
+Info
|
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf I Cap EUR
|
56,260 |
+0,91 |
EUR |
-0,002 |
0,126 |
0,114 |
+Info
|
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf S Cap $
|
73,670 |
+0,66 |
USD |
-0,021 |
0,107 |
0,100 |
+Info
|
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf S1 Cap $
|
61,640 |
+0,67 |
USD |
-0,021 |
0,105 |
0,090 |
+Info
|
AB FCP II Emerg.Markets Value Ptf S1 Cap EUR
|
57,920 |
+0,92 |
EUR |
-0,002 |
0,126 |
0,116 |
+Info
|
AB RMB Income Plus II (USD) A2 $
|
17,520 |
|
USD |
-0,030 |
-0,044 |
0,054 |
+Info
|
AB RMB Income Plus II (USD) A2 EUR Hdg
|
16,520 |
|
EUR |
-0,033 |
-0,051 |
0,026 |
+Info
|
AB RMB Income Plus II (USD) C2 EUR Hdg
|
16,050 |
|
EUR |
-0,034 |
-0,052 |
0,022 |
+Info
|
AB SICAV I All China Equity Ptf. A $
|
10,850 |
+0,65 |
USD |
0,002 |
0,111 |
-0,126 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. A Cap EUR Hdg
|
15,400 |
-0,13 |
EUR |
-0,019 |
0,011 |
0,077 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. A2X $
|
24,230 |
-0,16 |
USD |
-0,017 |
0,016 |
0,104 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. A2X EUR
|
22,770 |
+0,13 |
EUR |
0,003 |
0,036 |
0,131 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. AMG Dis EUR Hdg
|
10,790 |
-0,19 |
EUR |
-0,019 |
0,011 |
0,077 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. ANN Dis $
|
14,380 |
-0,14 |
USD |
-0,017 |
0,015 |
0,101 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. ANN Dis EUR Hdg
|
12,670 |
-0,16 |
EUR |
-0,019 |
0,011 |
0,077 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. AQG Dis $
|
11,920 |
|
USD |
0,053 |
0,032 |
0,067 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. AQG Dis EUR Hdg
|
10,570 |
|
EUR |
0,051 |
0,027 |
0,041 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. AX Dis $
|
15,330 |
-0,13 |
USD |
-0,017 |
0,016 |
0,104 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. AX EUR
|
14,470 |
+0,14 |
EUR |
0,004 |
0,035 |
0,130 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. B2X $
|
19,960 |
-0,15 |
USD |
-0,018 |
0,013 |
0,093 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. BX Dis $
|
15,300 |
-0,13 |
USD |
-0,018 |
0,013 |
0,093 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. C2X $
|
22,230 |
-0,13 |
USD |
-0,017 |
0,015 |
0,099 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. CX Dis $
|
15,360 |
-0,13 |
USD |
-0,017 |
0,015 |
0,099 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. I EUR
|
13,990 |
-0,57 |
EUR |
-0,036 |
-0,001 |
0,006 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. IMG Dis $
|
12,450 |
|
USD |
0,054 |
0,034 |
0,076 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. IMG Dis EUR Hdg
|
11,000 |
|
EUR |
0,051 |
0,029 |
0,050 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. INN Dis $
|
14,480 |
-0,14 |
USD |
-0,017 |
0,017 |
0,109 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. IQG Dis $
|
12,440 |
|
USD |
0,053 |
0,034 |
0,076 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. IQG Dis EUR Hdg
|
11,030 |
|
EUR |
0,052 |
0,029 |
0,050 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. IX Dis $
|
16,360 |
|
USD |
-0,012 |
-0,010 |
-0,010 |
+Info
|
AB SICAV I All Market Income Ptf. S1 EUR Hdg
|
100,660 |
-0,17 |
EUR |
-0,018 |
0,013 |
0,088 |
+Info
|
AB SICAV I Alt. Risk Premia Ptf. F $
|
103,940 |
|
USD |
0,056 |
0,026 |
0,029 |
+Info
|
AB SICAV I Alt. Risk Premia Ptf. F EUR Hdg
|
93,970 |
|
EUR |
0,056 |
0,021 |
0,011 |
+Info
|
AB SICAV I Alt. Risk Premia Ptf. I $
|
15,280 |
|
USD |
0,055 |
0,024 |
0,024 |
+Info
|
AB SICAV I Alt. Risk Premia Ptf. I EUR Hdg
|
13,830 |
|
EUR |
0,056 |
0,021 |
0,007 |
+Info
|
AB SICAV I Alt. Risk Premia Ptf. S $
|
106,060 |
|
USD |
0,055 |
0,027 |
0,032 |
+Info
|
AB SICAV I Alt. Risk Premia Ptf. S1 $
|
102,430 |
|
USD |
0,055 |
0,025 |
0,026 |
+Info
|
AB SICAV I Alt. Risk Premia Ptf. S1 EUR Hdg
|
92,810 |
|
EUR |
0,057 |
0,022 |
0,009 |
+Info
|
AB SICAV I American Growth Ptf. A $
|
193,410 |
-0,34 |
USD |
-0,032 |
0,069 |
0,285 |
+Info
|
AB SICAV I American Growth Ptf. A EUR
|
181,690 |
-0,07 |
EUR |
-0,012 |
0,090 |
0,316 |
+Info
|
AB SICAV I American Growth Ptf. A EUR Hdg
|
87,610 |
-0,36 |
EUR |
-0,034 |
0,065 |
0,260 |
+Info
|
AB SICAV I American Growth Ptf. B $
|
140,970 |
-0,34 |
USD |
-0,032 |
0,066 |
0,272 |
+Info
|
AB SICAV I American Growth Ptf. C $
|
164,120 |
-0,33 |
USD |
-0,032 |
0,068 |
0,279 |
+Info
|
AB SICAV I American Growth Ptf. C EUR
|
154,160 |
-0,07 |
EUR |
-0,012 |
0,089 |
0,310 |
+Info
|